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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,553.64 | 19,938.47 | 18,982.12 | 17,885.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,439.65 | 2,151.62 | 3,846.53 | 3,800.05 | |
| 应收账款 | 33,436.81 | 44,320.37 | 38,183.18 | 38,051.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,108.93 | 6,797.91 | 6,773.96 | 7,200.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,410.60 | 1,481.07 | 1,516.11 | 1,536.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,798.26 | 49,247.88 | 47,666.93 | 45,541.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 110,747.89 | 123,937.32 | 116,968.83 | 114,015.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,836.50 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,167.95 | 15,940.46 | 15,499.42 | 15,222.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 109.70 | 3,615.86 | 3,461.66 | 3,840.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,593.31 | 42,677.27 | 43,315.69 | 43,265.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,737.27 | 7,784.46 | 7,857.01 | 7,821.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | 64.34 | 75.06 | 90.08 | 108.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,180.23 | 2,279.09 | 2,109.59 | 2,089.38 | |
| 其他非流动资产 | 652.95 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,459.22 | 72,489.19 | 72,450.44 | 72,465.07 | |
| 资产总计 | 182,207.11 | 196,426.51 | 189,419.27 | 186,480.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,400.00 | 2,500.00 | 1,835.00 | 2,950.00 | |
| 应付账款 | 24,332.91 | 33,821.69 | 32,630.79 | 27,224.08 | |
| 预收款项 | 9,665.55 | 11,348.70 | 10,069.57 | 9,067.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 813.77 | 712.22 | 667.43 | 697.29 | |
| 应交税费 | 82.68 | -855.38 | -1,127.71 | -1,099.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 137.55 | 59.04 | 10.29 | 156.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,921.91 | 5,799.96 | 5,572.45 | 6,101.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,593.36 | 593.72 | 593.72 | 593.72 | |
| 流动负债合计 | 49,947.75 | 55,979.96 | 52,251.55 | 47,690.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,500.00 | |
| 应付债券 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | |
| 专项应付款 | 370.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,527.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,889.68 | 11,164.58 | 11,313.01 | |
| 非流动负债合计 | 21,224.39 | 31,546.18 | 29,821.08 | 30,969.51 | |
| 负债合计 | 71,172.14 | 87,526.14 | 82,072.62 | 78,660.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 21,300.98 | |
| 资本公积 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | 35,599.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,671.68 | 8,961.81 | 8,961.81 | 8,961.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,328.08 | 33,070.26 | 31,472.90 | 38,221.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,290.27 | 105,322.58 | 103,725.22 | 104,083.30 | |
| 少数股东权益 | 3,744.70 | 3,577.79 | 3,621.43 | 3,736.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,034.97 | 108,900.37 | 107,346.65 | 107,820.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,207.11 | 196,426.51 | 189,419.27 | 186,480.12 | |
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