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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,067.38 | 18,833.69 | 129,685.96 | 72,214.01 | 44,757.60 |
| 收到的税费返还 | 500.54 | 114.76 | 993.85 | 1,029.34 | 862.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.82 | 714.18 | 5,558.01 | 3,903.29 | 3,439.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,312.74 | 19,662.64 | 136,237.82 | 77,146.63 | 49,059.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,982.61 | 27,746.36 | 102,139.83 | 79,660.19 | 54,221.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,424.30 | 6,601.37 | 23,558.37 | 16,290.73 | 11,328.23 |
| 支付的各项税费 | 1,838.30 | 1,369.30 | 4,119.10 | 4,281.32 | 2,318.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.31 | 1,609.35 | 11,142.20 | 5,710.08 | 3,341.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,436.52 | 37,326.38 | 140,959.50 | 105,942.32 | 71,209.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,123.78 | -17,663.74 | -4,721.67 | -28,795.69 | -22,150.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,715.29 | 1,715.29 | 18.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.74 | -- | 7,260.66 | 6,715.04 | 6,636.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | -- | 7.36 | 4.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.94 | -- | 8,983.49 | 8,434.81 | 6,654.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,437.67 | 768.09 | 2,187.05 | 1,546.87 | 997.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,437.67 | 768.09 | 2,187.05 | 1,546.87 | 997.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,423.73 | -768.09 | 6,796.44 | 6,887.94 | 5,657.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,560.00 | 1,960.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,560.00 | 1,960.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,024.60 | -- | 19,750.00 | 12,999.09 | 12,009.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.24 | 76.34 | 5,209.63 | 4,962.93 | 620.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.66 | 149.66 | 912.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,370.50 | 226.00 | 25,872.19 | 17,962.03 | 12,629.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,189.50 | 1,734.00 | -8,022.19 | -112.03 | 5,220.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.29 | -7.19 | 59.46 | 58.00 | 44.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,331.72 | -16,705.03 | -5,887.96 | -21,961.77 | -11,227.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,886.92 | 23,886.92 | 29,774.88 | 29,774.88 | 29,774.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,555.20 | 7,181.89 | 23,886.92 | 7,813.11 | 18,546.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,556.03 | -- | 22,203.02 | -- | 6,862.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,236.68 | -- | 3,842.10 | -- | 1,324.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.08 | -- | 2,797.99 | -- | 1,455.34 |
| 无形资产摊销 | 304.42 | -- | 596.62 | -- | 179.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 135.05 | -- | 234.23 | -- | 124.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.88 | -- | -6.64 | -- | 0.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 235.76 | -- | 449.74 | -- | 200.58 |
| 投资损失 | -4,896.72 | -- | -16,408.05 | -- | -4,981.47 |
| 递延所得税资产减少 | -552.04 | -- | 302.55 | -- | -269.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -184.22 | -- | 25.04 |
| 存货的减少 | -16,126.82 | -- | -3,913.85 | -- | -295.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,666.51 | -- | -19,666.51 | -- | -17,516.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,096.51 | -- | 4,952.14 | -- | -9,392.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -383.60 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,123.78 | -- | -4,721.67 | -- | -22,150.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,555.20 | -- | 23,886.92 | -- | 18,546.93 |
| 现金的期初余额 | 23,886.92 | -- | 29,774.88 | -- | 29,774.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,331.72 | -- | -5,887.96 | -- | -11,227.95 |
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