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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,395.41 | 48,577.20 | 33,821.88 | 18,120.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,202.62 | 956.70 | 529.48 | 391.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.04 | 1,710.83 | 1,177.35 | 437.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,744.06 | 51,244.73 | 35,528.71 | 18,948.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,185.51 | 46,561.74 | 30,451.56 | 15,536.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,566.97 | 12,574.07 | 8,506.54 | 4,708.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,165.60 | 3,072.38 | 1,431.77 | 990.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,485.78 | 3,155.12 | 2,129.50 | 989.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,403.87 | 65,363.31 | 42,519.37 | 22,225.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,659.80 | -14,118.58 | -6,990.66 | -3,277.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,851.33 | 2,101.33 | 985.33 | 31.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.43 | 9.00 | 9.00 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,870.76 | 2,110.33 | 994.33 | 31.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,023.81 | 718.32 | 560.93 | 321.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,014.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,038.03 | 718.32 | 560.93 | 321.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,832.73 | 1,392.02 | 433.40 | -289.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 5,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 5,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,252.48 | 3,183.09 | 3,134.24 | 35.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,552.48 | 6,483.09 | 6,134.24 | 35.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 747.52 | -1,183.09 | -3,134.24 | -35.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.70 | -315.40 | -145.75 | -5.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,466.25 | -14,225.06 | -9,837.25 | -3,608.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,162.19 | 27,162.19 | 27,162.19 | 24,556.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,695.94 | 12,937.13 | 17,324.94 | 20,947.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,003.37 | -- | 32.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.68 | -- | -16.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,931.85 | -- | 1,495.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.29 | -- | 125.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.53 | -- | -8.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.14 | -- | 81.33 | -- | |
| 投资损失 | -7,584.80 | -- | -2,622.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.24 | -- | 38.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -224.95 | -- | -33.54 | -- | |
| 存货的减少 | -13,478.06 | -- | -4,929.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,335.88 | -- | -5,666.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,043.33 | -- | 4,511.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,659.80 | -- | -6,990.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,695.94 | -- | 17,324.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,162.19 | -- | 27,162.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,466.25 | -- | -9,837.25 | -- | |
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