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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,534.10 | 62,863.29 | 34,752.03 | 17,098.72 | |
| 收到的税费返还 | 530.10 | 383.19 | 383.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.78 | 1,196.46 | 565.30 | 211.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,946.98 | 64,442.93 | 35,700.52 | 17,310.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,443.70 | 63,625.67 | 39,294.10 | 21,848.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,718.54 | 13,076.74 | 8,793.24 | 5,258.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,027.71 | 4,526.67 | 3,284.41 | 1,660.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.84 | 3,384.00 | 2,017.30 | 993.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,843.79 | 84,613.08 | 53,389.05 | 29,761.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,896.81 | -20,170.15 | -17,688.53 | -12,450.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 729.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,276.81 | 4,276.81 | 1,633.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 2.78 | 1.68 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 729.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,283.88 | 5,009.00 | 2,364.13 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,669.46 | 1,366.00 | 1,041.71 | 703.39 | |
| 投资所支付的现金 | 4,882.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,551.96 | 1,366.00 | 1,041.71 | 703.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,268.08 | 3,642.99 | 1,322.41 | -702.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,960.12 | 12,260.12 | 11,960.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,960.12 | 12,260.12 | 11,960.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 5,300.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,199.19 | 4,025.36 | 3,888.23 | 114.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,199.19 | 9,325.36 | 7,888.23 | 114.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,760.93 | 2,934.75 | 4,071.89 | -114.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.81 | -23.60 | -60.19 | -100.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,431.77 | -13,616.00 | -12,354.42 | -13,367.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,294.21 | 25,294.21 | 25,294.21 | 25,294.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,862.45 | 11,678.21 | 12,939.79 | 11,926.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,575.89 | -- | 4,378.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,243.02 | -- | 713.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,939.26 | -- | 1,493.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.05 | -- | 127.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.47 | -- | 36.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 772.41 | -- | 468.22 | -- | |
| 投资损失 | -11,364.60 | -- | -3,974.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -464.73 | -- | -234.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 125.35 | -- | 127.66 | -- | |
| 存货的减少 | 7,797.79 | -- | 6,716.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,624.70 | -- | -22,429.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,229.71 | -- | -5,112.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,896.81 | -- | -17,688.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,862.45 | -- | 12,939.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,294.21 | -- | 25,294.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,431.77 | -- | -12,354.42 | -- | |
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