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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,419.62 | 78,289.29 | 46,664.82 | 27,824.23 | |
| 收到的税费返还 | 954.47 | 947.21 | 702.39 | 264.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,537.82 | 3,434.88 | 2,610.15 | 2,325.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,911.91 | 82,671.39 | 49,977.37 | 30,414.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,180.21 | 70,645.33 | 47,510.92 | 23,256.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,123.44 | 13,839.20 | 9,575.85 | 5,262.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,213.83 | 3,823.32 | 2,539.56 | 1,397.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,274.18 | 4,290.44 | 2,771.01 | 1,647.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,791.66 | 92,598.28 | 62,397.34 | 31,564.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,120.25 | -9,926.89 | -12,419.97 | -1,149.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 982.94 | 682.79 | 682.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,288.11 | 330.15 | 330.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.31 | 62.85 | 44.12 | 13.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,422.70 | 1,075.80 | 1,057.07 | 13.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.04 | 1,093.88 | 687.38 | 452.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507.04 | 1,093.88 | 687.38 | 452.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,915.66 | -18.08 | 369.69 | -438.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.90 | 2,400.90 | 2,400.90 | 2,449.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,760.00 | 20,760.00 | 20,760.00 | 2,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,160.90 | 23,160.90 | 23,160.90 | 5,419.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,270.00 | 12,300.00 | 12,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,869.55 | 3,730.67 | 357.55 | 136.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,492.29 | 16,030.67 | 12,357.55 | 136.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 668.61 | 7,130.23 | 10,803.35 | 5,283.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.05 | 13.76 | 14.08 | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,688.47 | -2,800.98 | -1,232.85 | 3,695.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,236.37 | 11,236.37 | 11,236.37 | 11,236.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,924.84 | 8,435.38 | 10,003.52 | 14,931.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,012.92 | -- | 1,835.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 907.83 | -- | 873.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,124.69 | -- | 1,563.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.64 | -- | 132.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.83 | -- | 26.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.71 | -- | -37.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 849.27 | -- | 361.38 | -- | |
| 投资损失 | -8,757.25 | -- | -3,825.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.17 | -- | -146.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 274.16 | -- | 177.80 | -- | |
| 存货的减少 | -4,145.68 | -- | -6,124.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166.14 | -- | -22,519.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,005.95 | -- | 15,262.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 149.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,120.25 | -- | -12,419.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,924.84 | -- | 10,003.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,236.37 | -- | 11,236.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,688.47 | -- | -1,232.85 | -- | |
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