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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,377.15 | 60,218.02 | 37,099.26 | 14,225.92 | |
| 收到的税费返还 | 639.73 | 476.22 | 389.45 | 235.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,941.01 | 3,176.64 | 565.54 | 682.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,957.89 | 63,870.88 | 38,054.25 | 15,143.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,632.46 | 49,924.04 | 31,995.24 | 17,502.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,260.66 | 11,606.76 | 7,752.47 | 4,248.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,198.73 | 3,316.14 | 2,635.56 | 1,691.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,138.41 | 4,452.65 | 2,589.84 | 2,852.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,230.27 | 69,299.59 | 44,973.10 | 26,295.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -272.38 | -5,428.71 | -6,918.85 | -11,152.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,694.22 | 1,641.60 | 1,111.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.15 | 35.80 | 35.80 | 6.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,735.37 | 1,677.40 | 1,147.30 | 6.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,034.17 | 2,210.52 | 1,384.20 | 700.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,034.17 | 2,210.52 | 1,384.20 | 700.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,298.80 | -533.12 | -236.90 | -693.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,274.46 | 3,080.29 | 2,843.01 | 249.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,274.46 | 4,080.29 | 3,843.01 | 249.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,274.46 | -4,080.29 | -3,843.01 | -249.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.80 | -0.27 | 0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,846.44 | -10,042.38 | -10,998.74 | -12,095.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,980.85 | 29,980.85 | 29,980.85 | 29,980.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,134.41 | 19,938.47 | 18,982.12 | 17,885.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,109.92 | -- | 3,421.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,238.41 | -- | 891.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,260.12 | -- | 2,066.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.91 | -- | 145.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.99 | -- | 37.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.59 | -- | -43.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,119.72 | -- | 547.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,745.48 | -- | -1,657.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.52 | -- | -50.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -593.26 | -- | -60.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,239.74 | -- | -18,194.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,380.14 | -- | 5,977.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -272.38 | -- | -6,918.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,134.41 | -- | 18,982.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,980.85 | -- | 29,980.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,846.44 | -- | -10,998.74 | -- | |
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