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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,500.27 | 64,079.96 | 36,035.30 | 15,081.18 | |
| 收到的税费返还 | 81.66 | 75.76 | 69.08 | 99.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,397.83 | 1,884.11 | 1,370.56 | 106.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,979.75 | 66,039.83 | 37,474.95 | 15,286.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,234.67 | 45,678.13 | 28,394.04 | 17,310.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,376.00 | 12,000.89 | 8,449.06 | 4,732.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,250.12 | 6,125.81 | 2,868.38 | 1,319.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,372.26 | 5,978.25 | 3,249.07 | 1,734.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,233.05 | 69,783.08 | 42,960.56 | 25,096.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,746.71 | -3,743.25 | -5,485.61 | -9,809.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,687.12 | 1,726.62 | 889.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.43 | 9.58 | 7.00 | 6.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,697.55 | 1,736.20 | 896.62 | 6.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,804.01 | 1,588.35 | 1,210.81 | 888.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,804.01 | 1,588.35 | 1,210.81 | 888.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 893.54 | 147.85 | -314.19 | -882.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,950.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,950.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,723.00 | 2,383.33 | 2,306.00 | 103.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,223.00 | 7,383.33 | 7,306.00 | 103.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,273.00 | -4,383.33 | -4,306.00 | -103.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.66 | 5.29 | 0.45 | 129.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,421.91 | -7,973.44 | -10,105.35 | -10,666.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,134.41 | 17,134.41 | 17,134.41 | 17,134.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,556.32 | 9,160.97 | 7,029.06 | 6,468.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,365.67 | -- | 3,280.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,149.97 | -- | 353.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,397.36 | -- | 2,161.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.27 | -- | 152.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.89 | -- | 21.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.64 | -- | -5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.62 | -- | 281.59 | -- | |
| 投资损失 | -4,878.40 | -- | -1,458.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.46 | -- | -70.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,783.78 | -- | 5,429.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,922.44 | -- | -17,063.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,640.36 | -- | 1,430.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,746.71 | -- | -5,485.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,556.32 | -- | 7,029.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,134.41 | -- | 17,134.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,421.91 | -- | -10,105.35 | -- | |
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