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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,005.42 | 76,307.47 | 45,245.45 | 17,957.57 | |
| 收到的税费返还 | 944.18 | 652.75 | 591.51 | 103.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,904.34 | 3,167.39 | 2,301.37 | 1,022.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,853.94 | 80,127.61 | 48,138.33 | 19,083.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,389.34 | 81,384.76 | 57,201.10 | 30,340.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,417.50 | 16,433.91 | 11,424.69 | 7,012.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,479.48 | 5,452.96 | 3,564.89 | 3,074.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.52 | 4,470.45 | 2,601.66 | 1,505.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,935.83 | 107,742.09 | 74,792.34 | 41,933.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081.89 | -27,614.47 | -26,654.01 | -22,850.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,610.55 | 5,610.55 | 703.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,683.90 | 4,543.31 | 1,753.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.24 | 17.24 | 12.70 | 5.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,311.68 | 10,171.10 | 2,469.70 | 5.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,058.03 | 1,509.32 | 1,085.71 | 600.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,058.03 | 1,509.32 | 1,085.71 | 600.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,253.65 | 8,661.78 | 1,383.99 | -595.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,990.00 | 29,990.00 | 24,990.00 | 8,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,990.00 | 29,990.00 | 24,990.00 | 8,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,880.00 | 22,793.50 | 17,790.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,296.84 | 4,113.80 | 300.22 | 135.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,299.88 | 26,907.30 | 18,090.22 | 5,135.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,309.88 | 3,082.70 | 6,899.78 | 3,834.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.84 | 111.79 | 12.80 | -11.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149.96 | -15,758.20 | -18,357.43 | -19,622.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,924.84 | 29,924.84 | 29,924.84 | 29,924.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,774.88 | 14,166.64 | 11,567.41 | 10,302.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,194.11 | -- | 1,592.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,099.35 | -- | 306.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,871.86 | -- | 1,401.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.37 | -- | 160.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.86 | -- | 120.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.45 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 727.76 | -- | 323.21 | -- | |
| 投资损失 | -14,281.47 | -- | -4,944.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.09 | -- | -10.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.49 | -- | -373.92 | -- | |
| 存货的减少 | -3,213.04 | -- | 2,045.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,419.22 | -- | -18,532.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,244.97 | -- | -8,712.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 303.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,081.89 | -- | -26,654.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,774.88 | -- | 11,567.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,924.84 | -- | 29,924.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149.96 | -- | -18,357.43 | -- | |
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