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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,090.80 | 69,310.89 | 40,070.96 | 18,577.85 | |
| 收到的税费返还 | 687.82 | 632.86 | 298.16 | 115.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.91 | 2,000.94 | 1,020.31 | 424.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,516.53 | 71,944.70 | 41,389.44 | 19,118.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,082.00 | 56,028.20 | 38,242.70 | 19,222.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,724.39 | 11,646.76 | 7,901.11 | 4,423.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,434.52 | 2,118.56 | 711.82 | 506.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,788.37 | 4,787.59 | 1,457.49 | 370.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,029.28 | 74,581.10 | 48,313.12 | 24,522.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,512.75 | -2,636.41 | -6,923.68 | -5,404.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,563.78 | 2,568.32 | 257.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.82 | 93.58 | 59.54 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,666.60 | 2,661.90 | 317.39 | 2.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,189.83 | 1,256.03 | 706.85 | 325.31 | |
| 投资所支付的现金 | 2,905.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,095.54 | 3,256.03 | 2,706.85 | 2,325.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428.94 | -594.13 | -2,389.46 | -2,322.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,090.00 | 21,390.00 | 21,090.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,090.00 | 21,390.00 | 21,090.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,750.12 | 18,261.47 | 14,960.12 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,890.93 | 4,706.67 | 409.08 | 217.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,641.05 | 22,968.14 | 15,369.20 | 217.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,551.05 | -1,578.14 | 5,720.80 | -217.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.35 | -46.34 | 14.29 | 39.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,626.08 | -4,855.02 | -3,578.05 | -7,904.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,862.45 | 23,862.45 | 23,862.45 | 23,862.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,236.37 | 19,007.43 | 20,284.40 | 15,957.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,463.00 | -- | 2,327.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 481.11 | -- | 491.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -106.13 | -- | 1,457.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.35 | -- | 135.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.00 | -- | 27.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.66 | -- | -50.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.36 | -- | 409.35 | -- | |
| 投资损失 | -8,628.71 | -- | -2,139.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.36 | -- | -111.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.56 | -- | -155.35 | -- | |
| 存货的减少 | -4,520.93 | -- | -7,502.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,733.07 | -- | -4,420.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,530.83 | -- | 2,607.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,512.75 | -- | -6,923.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,236.37 | -- | 20,284.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,862.45 | -- | 23,862.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,626.08 | -- | -3,578.05 | -- | |
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