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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,281.81 | 48,193.34 | 36,114.23 | 15,758.80 | |
| 收到的税费返还 | 262.73 | 195.57 | 173.25 | 173.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,553.24 | 2,930.97 | 1,762.67 | 627.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,097.78 | 51,319.89 | 38,050.14 | 16,560.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,112.84 | 38,007.59 | 29,243.74 | 15,241.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,730.50 | 12,118.97 | 8,688.78 | 5,078.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,484.85 | 5,103.42 | 3,285.35 | 1,142.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,678.78 | 4,872.38 | 3,347.07 | 1,779.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,006.97 | 60,102.36 | 44,564.94 | 23,243.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090.81 | -8,782.47 | -6,514.79 | -6,683.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,266.50 | 3,906.00 | 837.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,266.64 | 3,906.14 | 837.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.66 | 985.05 | 684.24 | 507.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,555.45 | 985.05 | 684.24 | 507.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,711.19 | 2,921.09 | 152.84 | -507.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,598.81 | 2,595.51 | 2,559.95 | 135.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,598.81 | 5,595.51 | 5,559.95 | 135.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,298.81 | -2,295.51 | -2,559.95 | -135.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.67 | 10.46 | 0.82 | -1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,605.86 | -8,146.43 | -8,921.09 | -7,327.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,556.32 | 24,556.32 | 24,556.32 | 24,556.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,162.19 | 16,409.89 | 15,635.23 | 17,229.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,223.59 | -- | 2,818.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,699.64 | -- | 819.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,701.42 | -- | 2,100.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.49 | -- | 167.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.45 | -- | 21.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -10.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.98 | -- | 256.59 | -- | |
| 投资损失 | -8,603.33 | -- | -1,696.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -416.13 | -- | -234.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,198.86 | -- | 6,686.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,630.21 | -- | -8,262.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,250.02 | -- | -9,181.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,090.81 | -- | -6,514.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,162.19 | -- | 15,635.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,556.32 | -- | 24,556.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,605.86 | -- | -8,921.09 | -- | |
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