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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,174.11 | 52,750.01 | 32,622.50 | 10,957.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,005.79 | 1,005.79 | 739.12 | 285.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.89 | 1,091.70 | 916.68 | 547.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,187.78 | 54,847.50 | 34,278.31 | 11,790.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,359.76 | 45,727.91 | 30,640.48 | 16,105.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,703.03 | 12,925.79 | 8,988.72 | 5,045.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,785.67 | 1,489.23 | 653.27 | 397.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.97 | 4,762.18 | 2,139.59 | 1,169.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,432.43 | 64,905.10 | 42,422.05 | 22,716.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,755.35 | -10,057.60 | -8,143.75 | -10,926.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,862.23 | 3,128.13 | 1,056.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.08 | 42.99 | 6.63 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,915.31 | 3,171.11 | 1,063.36 | 6.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,936.56 | 1,660.83 | 1,354.27 | 841.53 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,833.66 | 6,460.83 | 6,154.27 | 841.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,918.35 | -3,289.71 | -5,090.91 | -835.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,950.90 | 7,250.90 | 4,950.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,950.90 | 7,250.90 | 4,950.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,359.23 | 7,348.36 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.83 | 1,776.06 | 1,698.50 | 79.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,215.06 | 9,124.42 | 4,698.50 | 79.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264.16 | -1,873.52 | 252.40 | -79.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.43 | 48.25 | -26.19 | -123.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,598.28 | -15,172.58 | -13,008.45 | -11,964.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,695.94 | 22,695.94 | 22,695.94 | 22,695.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,294.21 | 7,523.35 | 9,687.49 | 10,731.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,298.63 | -- | 2,782.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,684.72 | -- | 1,436.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,542.81 | -- | 1,322.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.35 | -- | 125.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.93 | -- | 8.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.47 | -- | -8.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.62 | -- | 164.83 | -- | |
| 投资损失 | -9,170.90 | -- | -3,516.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.71 | -- | -272.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.60 | -- | -92.74 | -- | |
| 存货的减少 | -8,837.75 | -- | -9,475.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,427.89 | -- | -7,390.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,797.85 | -- | 6,770.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,755.35 | -- | -8,143.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,294.21 | -- | 9,687.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,695.94 | -- | 22,695.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,598.28 | -- | -13,008.45 | -- | |
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