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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,346.87 | 13,626.24 | 14,825.23 | 14,747.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,013.42 | 96,965.69 | 95,706.13 | 84,558.56 | |
| 应收票据 | 876.21 | 6,758.21 | 9,079.57 | 3,747.65 | |
| 应收账款 | 75,137.21 | 90,207.48 | 86,626.56 | 80,810.91 | |
| 应收款项融资 | 8,457.01 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,431.00 | 1,905.17 | 1,737.20 | 1,864.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,810.51 | 1,423.78 | 2,699.91 | 1,631.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,395.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,810.51 | -- | 1,304.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,039.46 | 40,070.27 | 40,113.47 | 39,507.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.97 | 28.01 | 20.83 | -- | |
| 流动资产合计 | 153,100.24 | 154,019.17 | 155,102.77 | 142,309.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,451.07 | 27,418.69 | 24,286.60 | 24,724.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 191.11 | 217.60 | 141.68 | 90.48 | |
| 在建工程 | 191.11 | -- | 141.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,937.73 | 24,160.26 | 24,724.33 | 25,249.05 | |
| 固定资产净额 | 23,937.73 | -- | 24,724.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,094.39 | 5,121.66 | 5,143.43 | 5,177.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | 46.69 | 65.06 | 83.42 | 119.26 | |
| 递延所得税资产 | 3,794.26 | 3,924.22 | 3,564.73 | 3,475.62 | |
| 其他非流动资产 | 1,151.34 | 1,151.34 | 1,151.34 | 1,151.34 | |
| 非流动资产合计 | 88,758.82 | 80,803.25 | 78,203.16 | 79,016.19 | |
| 资产总计 | 241,859.06 | 234,822.41 | 233,305.93 | 221,325.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,960.12 | 14,960.12 | 15,960.12 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,507.42 | 52,591.70 | 56,466.78 | 53,223.16 | |
| 应付票据 | 10,979.25 | 11,028.99 | 12,600.05 | -- | |
| 应付账款 | 36,528.17 | 41,562.71 | 43,866.73 | -- | |
| 预收款项 | 7,823.66 | 6,730.89 | 5,182.71 | 4,720.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 132.07 | 440.78 | 267.58 | 51.34 | |
| 应交税费 | 277.24 | 813.77 | 1,045.29 | 1,020.34 | |
| 其他应付款(合计) | 10,373.67 | 9,482.79 | 7,862.52 | 7,520.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,373.67 | -- | 7,862.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,087.91 | 1,087.91 | 1,087.91 | |
| 流动负债合计 | 87,074.17 | 86,107.96 | 87,872.90 | 75,623.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 12.00 | 838.49 | 838.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 826.49 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 12.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 643.43 | 591.26 | 645.74 | 633.85 | |
| 长期递延收益 | 6,880.07 | 6,064.14 | 6,336.12 | 6,608.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,523.50 | 6,667.40 | 7,820.35 | 8,080.44 | |
| 负债合计 | 94,597.67 | 92,775.36 | 95,693.25 | 83,704.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 25,474.56 | 25,387.65 | 25,337.42 | 25,135.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,646.10 | 3,350.46 | 3,659.19 | 3,591.83 | |
| 专项储备 | 249.61 | 226.01 | 203.25 | 183.98 | |
| 盈余公积 | 14,182.38 | 12,806.66 | 12,806.66 | 12,806.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,366.98 | 61,934.52 | 57,264.41 | 57,561.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,261.40 | 142,047.06 | 137,612.68 | 137,621.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,261.40 | 142,047.06 | 137,612.68 | 137,621.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,859.06 | 234,822.41 | 233,305.93 | 221,325.89 | |
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