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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,300.63 | 10,922.56 | 8,333.36 | 7,778.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,757.40 | 5,192.78 | 7,769.55 | 4,700.45 | |
| 应收账款 | 43,768.86 | 46,442.89 | 44,699.86 | 45,983.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,790.08 | 6,385.05 | 6,931.15 | 6,817.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 837.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,617.37 | 1,625.91 | 1,722.96 | 1,592.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,542.12 | 40,301.80 | 40,983.84 | 43,442.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 194.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 118,992.36 | 110,871.00 | 111,277.73 | 110,314.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,836.50 | 7,836.50 | 7,836.50 | 7,836.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,359.23 | 9,669.03 | 8,899.74 | 9,595.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 327.41 | 514.18 | 484.66 | 343.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,817.80 | 41,527.72 | 42,385.24 | 43,426.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,570.26 | 7,561.53 | 7,628.45 | 7,699.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | -- | 32.17 | 42.89 | 53.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,469.41 | 2,279.86 | 2,250.28 | 2,271.85 | |
| 其他非流动资产 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | |
| 非流动资产合计 | 71,150.55 | 70,190.93 | 70,297.71 | 71,997.38 | |
| 资产总计 | 190,142.91 | 181,061.92 | 181,575.44 | 182,311.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,950.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,300.00 | 5,270.00 | 5,390.00 | 3,240.00 | |
| 应付账款 | 24,040.16 | 24,809.00 | 24,212.49 | 23,126.52 | |
| 预收款项 | 9,679.08 | 6,248.27 | 8,265.17 | 9,369.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,072.49 | 633.59 | 647.02 | 706.45 | |
| 应交税费 | 947.46 | 708.46 | 1,055.68 | 395.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 5.42 | -- | 222.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,361.28 | 5,779.48 | 5,585.39 | 5,975.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,593.36 | 1,593.36 | 1,593.36 | 1,593.36 | |
| 流动负债合计 | 56,943.83 | 50,047.58 | 51,749.11 | 48,629.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | |
| 专项应付款 | 1,390.48 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,487.53 | 13,332.87 | 13,731.21 | 14,110.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,704.51 | 17,029.37 | 17,427.71 | 20,807.33 | |
| 负债合计 | 72,648.34 | 67,076.95 | 69,176.82 | 69,437.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 11.02 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,624.29 | 9,671.68 | 9,671.68 | 9,671.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,123.13 | 37,519.83 | 35,906.68 | 36,275.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,048.95 | 110,482.02 | 108,868.87 | 109,237.68 | |
| 少数股东权益 | 3,445.62 | 3,502.96 | 3,529.75 | 3,637.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,494.57 | 113,984.97 | 112,398.62 | 112,874.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,142.91 | 181,061.92 | 181,575.44 | 182,311.75 | |
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