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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,117.70 | 9,911.83 | 10,558.25 | 11,613.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,174.79 | 80,819.60 | 77,460.84 | 69,882.83 | |
| 应收票据 | 3,400.59 | 4,171.28 | 2,989.33 | 2,405.71 | |
| 应收账款 | 68,774.20 | 76,648.32 | 74,471.51 | 67,477.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,742.10 | 2,160.85 | 1,896.78 | 5,810.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,519.77 | 1,488.41 | 3,212.86 | 4,015.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,953.00 | 2,790.00 | |
| 其他应收款 | 1,519.77 | 1,488.41 | 1,259.86 | 1,225.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,362.65 | 49,809.03 | 47,275.24 | 46,397.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.24 | 20.73 | 20.73 | 1,003.98 | |
| 流动资产合计 | 148,938.25 | 144,210.45 | 140,424.69 | 138,724.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,139.56 | 18,443.20 | 18,410.31 | 14,208.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,138.71 | 21,391.57 | 18,792.36 | 16,704.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57.82 | 74.16 | 57.82 | 210.83 | |
| 在建工程 | 57.82 | 74.16 | 57.82 | 210.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,783.98 | 27,183.06 | 27,477.79 | 27,203.25 | |
| 固定资产净额 | 25,783.98 | 27,183.06 | 27,477.79 | 27,203.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,236.41 | 5,225.97 | 5,260.92 | 5,228.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | 44.63 | 53.56 | 62.49 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,329.54 | 3,241.22 | 3,239.97 | 2,903.33 | |
| 其他非流动资产 | 774.58 | 774.58 | 774.58 | 774.58 | |
| 非流动资产合计 | 76,622.22 | 76,504.30 | 74,193.22 | 67,350.20 | |
| 资产总计 | 225,560.47 | 220,714.75 | 214,617.92 | 206,074.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 7,300.00 | 9,351.15 | 7,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,878.00 | 57,940.81 | 52,697.75 | 43,511.48 | |
| 应付票据 | 8,377.51 | -- | 6,113.00 | 4,082.00 | |
| 应付账款 | 50,500.48 | -- | 46,584.75 | 39,429.48 | |
| 预收款项 | 5,903.38 | 7,402.70 | 6,644.23 | 11,626.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113.02 | 88.17 | 96.00 | 115.73 | |
| 应交税费 | 949.28 | 356.32 | 985.34 | 162.42 | |
| 其他应付款(合计) | 6,669.45 | 5,746.57 | 5,305.85 | 5,114.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,669.45 | 5,746.57 | 5,305.85 | 5,114.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,087.91 | 1,087.91 | 1,087.91 | 1,087.91 | |
| 流动负债合计 | 81,601.03 | 79,922.47 | 76,168.23 | 68,918.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 838.49 | 1,200.18 | 1,200.18 | 1,742.82 | |
| 长期应付款 | 826.49 | 1,200.18 | 826.49 | 826.49 | |
| 专项应付款 | 12.00 | -- | 373.69 | 916.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 518.08 | 568.87 | 563.94 | 653.72 | |
| 长期递延收益 | 6,880.07 | 7,152.05 | 7,424.02 | 7,696.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,236.64 | 8,921.10 | 9,188.15 | 10,092.54 | |
| 负债合计 | 89,837.67 | 88,843.58 | 85,356.38 | 79,010.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 25,135.61 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,935.77 | 3,223.61 | 3,195.65 | 3,704.41 | |
| 专项储备 | 166.76 | 218.57 | 232.45 | 344.36 | |
| 盈余公积 | 12,806.66 | 11,992.66 | 11,992.66 | 11,992.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,336.24 | 52,229.84 | 49,634.28 | 46,815.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,722.80 | 130,955.18 | 128,345.54 | 126,147.70 | |
| 少数股东权益 | -- | 916.00 | 916.00 | 916.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,722.80 | 131,871.18 | 129,261.54 | 127,063.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,560.47 | 220,714.75 | 214,617.92 | 206,074.54 | |
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