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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,228.18 | 14,413.83 | 12,504.12 | 11,366.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,989.05 | 100,379.62 | 94,310.50 | 91,634.65 | |
| 应收票据 | 14,324.64 | 16,882.14 | 5,762.50 | 11,807.80 | |
| 应收账款 | 71,664.41 | 83,497.48 | 88,548.00 | 79,826.85 | |
| 应收款项融资 | 3,182.58 | 1,269.10 | 3,574.63 | 484.18 | |
| 预付款项 | 18,456.98 | 26,009.83 | 22,091.07 | 14,933.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,744.69 | 2,133.44 | 1,535.12 | 1,847.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,744.69 | -- | 1,535.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,517.46 | 56,394.13 | 45,706.70 | 50,567.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56.57 | -- | 19.75 | 279.29 | |
| 流动资产合计 | 197,379.80 | 209,532.07 | 189,251.51 | 180,143.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,922.70 | 47,925.91 | 47,351.39 | 47,028.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 989.12 | 645.23 | 645.23 | 825.23 | |
| 在建工程 | 989.12 | -- | 645.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,794.30 | 21,049.00 | 21,424.87 | 21,075.68 | |
| 固定资产净额 | 21,794.30 | -- | 21,424.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,206.33 | 2,169.26 | 2,251.15 | 2,068.28 | |
| 无形资产 | 4,892.41 | 4,752.25 | 4,834.86 | 4,918.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | 403.57 | 466.96 | 501.21 | 561.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,101.89 | 4,089.55 | 4,015.13 | 3,898.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,795.39 | 1,934.82 | 1,881.58 | 2,247.55 | |
| 非流动资产合计 | 104,945.80 | 100,839.14 | 105,772.02 | 106,929.92 | |
| 资产总计 | 302,325.60 | 310,371.21 | 295,023.53 | 287,073.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,850.00 | 20,790.00 | 20,790.00 | 21,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,738.83 | 62,514.75 | 61,591.66 | 58,608.62 | |
| 应付票据 | 15,657.00 | 14,392.00 | 19,414.32 | 18,499.32 | |
| 应付账款 | 55,081.83 | 48,122.75 | 42,177.34 | 40,109.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 206.34 | 201.72 | 117.19 | 69.84 | |
| 应交税费 | 1,539.98 | 3,283.23 | 2,520.50 | 193.27 | |
| 其他应付款(合计) | 12,868.72 | 11,530.74 | 12,580.31 | 12,320.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,868.72 | -- | 12,580.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210.13 | 277.40 | 274.62 | 271.85 | |
| 其他流动负债 | 8,022.58 | 13,738.98 | 4,749.12 | 7,244.48 | |
| 流动负债合计 | 115,243.46 | 133,294.67 | 116,739.76 | 115,582.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,050.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,143.81 | 2,096.09 | 2,093.27 | 1,951.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 338.58 | 218.99 | 794.27 | 999.91 | |
| 长期递延收益 | 3,979.99 | 4,135.03 | 4,290.08 | 4,445.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,512.38 | 10,650.11 | 11,377.61 | 7,396.54 | |
| 负债合计 | 122,755.84 | 143,944.78 | 128,117.38 | 122,978.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.46 | 38,549.46 | 38,659.76 | 38,659.76 | |
| 资本公积 | 27,668.86 | 27,510.10 | 28,281.72 | 28,144.63 | |
| 减：库存股 | 1,568.14 | 1,568.14 | 2,400.90 | 2,400.90 | |
| 其他综合收益 | 1,321.72 | 1,301.96 | 4,493.76 | 5,659.06 | |
| 专项储备 | 417.04 | 418.08 | 277.31 | 207.11 | |
| 盈余公积 | 18,759.85 | 17,041.21 | 16,680.39 | 16,616.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,420.98 | 83,173.76 | 80,914.12 | 77,207.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,569.77 | 166,426.43 | 166,906.15 | 164,094.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,569.77 | 166,426.43 | 166,906.15 | 164,094.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,325.60 | 310,371.21 | 295,023.53 | 287,073.19 | |
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