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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,365.29 | 17,017.83 | 16,672.50 | 18,182.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,080.63 | -- | 58,211.84 | 53,657.46 | |
| 应收票据 | 7,693.28 | 5,533.51 | 4,508.06 | 4,885.49 | |
| 应收账款 | 57,387.35 | 57,035.43 | 53,703.79 | 48,771.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,804.58 | 4,396.20 | 2,867.84 | 4,524.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,037.28 | -- | 2,458.66 | 1,617.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 558.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,037.28 | 1,289.25 | 1,900.66 | 1,617.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,121.99 | 26,869.74 | 31,021.67 | 31,145.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 10.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 113.57 | 122.94 | 175.18 | 164.42 | |
| 流动资产合计 | 123,523.34 | 112,264.90 | 111,407.69 | 109,303.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,714.00 | 13,957.36 | 7,836.50 | 7,836.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,552.10 | 13,640.06 | 11,660.88 | 11,799.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 551.60 | 434.00 | |
| 在建工程 | -- | 98.29 | 551.60 | 434.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,698.93 | -- | 39,672.24 | 40,050.93 | |
| 固定资产净额 | 29,698.93 | 29,935.52 | 39,672.24 | 40,050.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,379.66 | 5,397.78 | 7,420.57 | 7,494.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,782.59 | 2,548.99 | 2,704.12 | 2,590.03 | |
| 其他非流动资产 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | |
| 非流动资产合计 | 68,897.22 | 66,347.93 | 70,615.85 | 70,975.14 | |
| 资产总计 | 192,420.56 | 178,612.84 | 182,023.54 | 180,278.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,388.30 | -- | 23,249.54 | 23,552.75 | |
| 应付票据 | 2,725.00 | 2,630.00 | 2,550.00 | 3,940.00 | |
| 应付账款 | 30,663.30 | 24,111.69 | 20,699.54 | 19,612.75 | |
| 预收款项 | 7,576.96 | 5,350.61 | 6,612.21 | 4,441.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 927.24 | 824.21 | 465.29 | 521.96 | |
| 应交税费 | 1,027.42 | 584.72 | 1,434.27 | 912.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,835.98 | -- | 4,851.20 | 4,511.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,835.98 | 4,289.14 | 4,851.20 | 4,511.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,087.91 | 1,038.04 | 1,593.36 | 1,593.36 | |
| 流动负债合计 | 52,143.80 | 42,128.41 | 49,155.86 | 46,484.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,631.99 | -- | 2,112.42 | 2,169.83 | |
| 长期应付款 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | |
| 专项应付款 | 805.50 | 1,219.15 | 1,285.92 | 1,343.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 881.63 | 918.13 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,895.88 | 9,086.12 | 12,590.85 | 12,978.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,409.50 | 12,049.89 | 14,703.27 | 15,147.85 | |
| 负债合计 | 63,553.30 | 54,178.30 | 63,859.13 | 61,632.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 24,948.75 | 25,943.25 | 24,948.75 | 24,948.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,995.88 | 5,202.73 | -- | -- | |
| 专项储备 | 231.92 | 174.85 | 162.67 | 70.19 | |
| 盈余公积 | 11,463.20 | 10,577.05 | 10,624.29 | 10,624.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,525.99 | 42,774.17 | 40,845.15 | 41,349.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,507.49 | 123,013.81 | 114,922.63 | 115,334.98 | |
| 少数股东权益 | 1,359.77 | 1,420.72 | 3,241.78 | 3,311.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,867.26 | 124,434.53 | 118,164.41 | 118,646.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,420.56 | 178,612.84 | 182,023.54 | 180,278.79 | |
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