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中核科技(000777) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,702.68 | 9,249.31 | 20,785.57 | 22,249.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 112,300.04 | 105,149.74 | 107,340.33 | 81,897.34 | |
应收票据 | 11,366.35 | 9,075.10 | 10,836.74 | 10,156.15 | |
应收账款 | 100,933.69 | 96,074.64 | 96,503.59 | 71,741.20 | |
应收款项融资 | 1,176.43 | 3,573.47 | 2,019.74 | 4,152.91 | |
预付款项 | 15,366.83 | 28,097.61 | 27,500.28 | 25,762.97 | |
其他应收款(合计) | 1,446.07 | 1,223.51 | 1,617.14 | 1,452.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,446.07 | -- | 1,617.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,345.79 | 55,136.83 | 49,541.56 | 54,803.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3.38 | 4.10 | 4.62 | 75.89 | |
流动资产合计 | 215,351.88 | 211,899.20 | 218,143.92 | 197,791.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 58,290.70 | 53,582.86 | 49,382.08 | 52,955.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 124.67 | 556.35 | 634.86 | 782.25 | |
在建工程 | 124.67 | -- | 634.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,422.01 | 21,185.34 | 21,251.26 | 21,308.57 | |
固定资产净额 | 21,422.01 | -- | 21,251.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 904.56 | 265.61 | 2,073.52 | 2,139.93 | |
无形资产 | 5,817.31 | 4,905.85 | 4,824.58 | 4,878.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
长期待摊费用 | 169.34 | 223.40 | 279.14 | 341.36 | |
递延所得税资产 | 3,858.37 | 4,228.04 | 4,371.09 | 4,192.29 | |
其他非流动资产 | 887.11 | 1,611.15 | 1,638.23 | 1,778.24 | |
非流动资产合计 | 113,034.76 | 104,191.55 | 102,092.95 | 106,321.81 | |
资产总计 | 328,386.64 | 316,090.75 | 320,236.87 | 304,113.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,000.00 | 14,860.00 | 15,850.00 | 11,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,696.93 | 74,926.08 | 73,058.94 | 68,261.38 | |
应付票据 | 18,037.65 | 16,847.50 | 19,156.11 | 19,361.11 | |
应付账款 | 64,659.29 | 58,078.58 | 53,902.83 | 48,900.27 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 132.32 | 370.77 | 205.98 | 155.37 | |
应交税费 | 2,633.02 | 1,947.87 | 3,480.15 | 1,262.78 | |
其他应付款(合计) | 13,687.84 | 12,228.75 | 17,702.65 | 16,042.78 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 4,652.11 | -- | |
其他应付款 | 13,687.84 | -- | 13,050.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 873.75 | 291.86 | 293.93 | 270.46 | |
其他流动负债 | 7,288.54 | 8,614.95 | 8,501.09 | 7,748.87 | |
流动负债合计 | 124,082.69 | 121,504.20 | 129,670.95 | 116,030.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 3,050.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 338.03 | -- | 2,063.53 | 2,085.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 304.56 | 313.54 | 354.29 | |
长期递延收益 | 3,895.80 | 3,514.85 | 3,669.89 | 3,824.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,233.84 | 6,719.41 | 8,946.96 | 9,314.47 | |
负债合计 | 128,316.52 | 128,223.61 | 138,617.91 | 125,345.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,447.16 | 38,447.16 | 38,549.46 | 38,549.46 | |
资本公积 | 27,022.77 | 27,249.25 | 27,840.30 | 27,738.83 | |
减:库存股 | 795.77 | 795.77 | 1,568.14 | 1,568.14 | |
其他综合收益 | 4,462.05 | 1,197.26 | 1,179.83 | 1,410.74 | |
专项储备 | 211.37 | 210.67 | 242.63 | 303.33 | |
盈余公积 | 20,928.80 | 18,759.85 | 18,759.85 | 18,759.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 109,793.74 | 102,798.73 | 96,615.03 | 93,574.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,070.12 | 187,867.14 | 181,618.96 | 178,768.35 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,070.12 | 187,867.14 | 181,618.96 | 178,768.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,386.64 | 316,090.75 | 320,236.87 | 304,113.70 |
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