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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,547.48 | 14,237.29 | 18,673.24 | 24,787.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,478.21 | -- | 63,991.36 | 56,810.26 | |
| 应收票据 | 3,206.51 | 3,300.75 | 5,168.28 | 4,591.56 | |
| 应收账款 | 65,271.70 | 64,305.71 | 58,823.09 | 52,218.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,596.13 | 9,351.14 | 9,085.30 | 6,416.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,196.08 | -- | 2,171.04 | 992.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,790.00 | -- | 1,116.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,406.08 | 1,059.80 | 1,055.04 | 992.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,450.02 | 35,058.09 | 30,301.51 | 27,928.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112.63 | 72.19 | 104.96 | 60.25 | |
| 流动资产合计 | 140,380.55 | 127,384.95 | 124,327.41 | 116,995.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,228.58 | 12,839.21 | 13,490.37 | 13,957.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,495.57 | 18,669.13 | 17,072.78 | 17,421.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65.98 | -- | 24.05 | 26.32 | |
| 在建工程 | 65.98 | 24.04 | 24.05 | 26.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,505.52 | -- | 28,379.45 | 28,977.11 | |
| 固定资产净额 | 27,505.52 | 27,758.92 | 28,379.45 | 28,977.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,209.88 | 5,251.04 | 5,275.73 | 5,317.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,966.83 | 2,788.57 | 2,743.51 | 2,710.83 | |
| 其他非流动资产 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | 652.95 | |
| 非流动资产合计 | 66,242.31 | 68,100.85 | 67,755.83 | 69,180.40 | |
| 资产总计 | 206,622.86 | 195,485.81 | 192,083.25 | 186,176.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,300.00 | 5,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,007.56 | -- | 33,534.55 | 27,694.88 | |
| 应付票据 | 3,730.00 | 4,480.00 | 4,760.00 | 4,245.00 | |
| 应付账款 | 38,277.56 | 30,592.76 | 28,774.55 | 23,449.88 | |
| 预收款项 | 11,180.01 | 12,259.52 | 11,161.36 | 10,118.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 168.80 | 153.64 | 195.96 | 252.14 | |
| 应交税费 | 258.58 | 125.83 | 1,491.13 | 299.64 | |
| 其他应付款(合计) | 5,558.76 | -- | 4,592.28 | 4,628.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,558.76 | 5,477.60 | 4,592.28 | 4,628.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,087.91 | 1,087.91 | 1,087.91 | 1,087.91 | |
| 流动负债合计 | 67,561.62 | 59,477.26 | 55,363.18 | 47,381.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,742.82 | -- | 1,861.28 | 1,535.89 | |
| 长期应付款 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | |
| 专项应付款 | 916.32 | 918.41 | 1,034.78 | 709.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 656.68 | 750.41 | 848.08 | 918.13 | |
| 长期递延收益 | 7,967.98 | 8,239.95 | 8,351.93 | 8,623.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,367.47 | 10,735.27 | 11,061.29 | 11,077.92 | |
| 负债合计 | 77,929.09 | 70,212.52 | 66,424.46 | 58,459.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | 24,948.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,721.18 | 4,252.31 | 4,805.79 | 5,202.73 | |
| 专项储备 | 388.14 | 285.01 | 242.23 | 252.54 | |
| 盈余公积 | 11,992.66 | 11,463.20 | 11,463.20 | 11,463.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,385.28 | 44,938.43 | 44,689.08 | 46,189.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,777.76 | 124,229.46 | 124,490.80 | 126,398.89 | |
| 少数股东权益 | 916.00 | 1,043.83 | 1,167.99 | 1,318.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,693.77 | 125,273.29 | 125,658.78 | 127,717.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,622.86 | 195,485.81 | 192,083.25 | 186,176.29 | |
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