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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,407.24 | 21,150.25 | 21,778.17 | 18,089.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,803.48 | 80,809.42 | 74,386.33 | 70,812.71 | |
| 应收票据 | 1,005.33 | 677.30 | 1,040.62 | 841.60 | |
| 应收账款 | 68,798.15 | 80,132.12 | 73,345.70 | 69,971.11 | |
| 应收款项融资 | 6,729.27 | 7,118.38 | 12,036.15 | 5,099.30 | |
| 预付款项 | 9,703.77 | 5,405.64 | 4,500.23 | 2,979.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,154.64 | 2,608.31 | 1,822.90 | 1,576.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,154.64 | -- | 1,822.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,666.53 | 44,067.67 | 45,581.04 | 42,036.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84.99 | -- | 50.97 | 205.70 | |
| 流动资产合计 | 152,181.64 | 161,159.67 | 160,155.78 | 140,799.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,684.20 | 39,768.77 | 37,346.03 | 38,184.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57.02 | 325.64 | 241.30 | 238.45 | |
| 在建工程 | 57.02 | -- | 241.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,101.84 | 22,262.53 | 22,769.18 | 23,371.16 | |
| 固定资产净额 | 22,101.84 | -- | 22,769.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,915.42 | 4,963.45 | 5,010.79 | 5,078.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | |
| 长期待摊费用 | 159.75 | 85.11 | 21.19 | 30.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,828.62 | 3,867.36 | 3,911.06 | 3,823.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,151.34 | 1,151.34 | 1,151.34 | 1,151.34 | |
| 非流动资产合计 | 94,633.21 | 90,750.74 | 90,507.45 | 90,159.47 | |
| 资产总计 | 246,814.84 | 251,910.40 | 250,663.23 | 230,959.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,300.00 | 24,090.00 | 27,090.00 | 20,960.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,260.99 | 50,139.72 | 47,104.61 | 39,194.16 | |
| 应付票据 | 9,469.00 | 10,092.00 | 7,845.00 | 9,195.00 | |
| 应付账款 | 40,791.99 | 40,047.72 | 39,259.61 | 29,999.16 | |
| 预收款项 | 2,842.17 | 11,209.20 | 8,111.89 | 8,001.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.98 | 48.93 | 204.83 | 130.09 | |
| 应交税费 | 744.28 | 1,217.44 | 1,592.61 | 139.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,154.83 | 10,767.71 | 11,018.06 | 10,638.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,154.83 | -- | 11,018.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 780.84 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,098.29 | 97,473.00 | 95,122.00 | 79,064.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 753.99 | 528.58 | 488.08 | 521.82 | |
| 长期递延收益 | 5,532.17 | 6,064.14 | 6,336.12 | 6,608.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,286.16 | 6,592.72 | 6,824.20 | 7,129.92 | |
| 负债合计 | 92,384.45 | 104,065.72 | 101,946.20 | 86,193.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | 38,341.76 | |
| 资本公积 | 25,642.75 | 25,526.52 | 25,488.15 | 25,477.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,272.62 | 2,995.27 | 2,765.78 | 2,957.00 | |
| 专项储备 | 263.46 | 250.45 | 244.76 | 256.00 | |
| 盈余公积 | 15,240.23 | 14,182.38 | 14,182.38 | 14,182.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,669.57 | 66,548.30 | 67,694.20 | 63,550.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,430.39 | 147,844.68 | 148,717.03 | 144,765.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,430.39 | 147,844.68 | 148,717.03 | 144,765.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,814.84 | 251,910.40 | 250,663.23 | 230,959.17 | |
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