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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,760.62 | 18,881.22 | 22,277.44 | 30,086.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 83,979.32 | 79,447.28 | 72,491.05 | 50,351.81 | |
| 应收账款 | 13,351.58 | 18,225.07 | 15,471.15 | 22,026.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,889.30 | 4,038.13 | 2,489.02 | 5,072.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,472.74 | 6,014.97 | 7,349.76 | 7,636.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,066.79 | 27,263.26 | 30,380.50 | 40,404.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 906.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 190,426.85 | 153,869.92 | 150,458.92 | 155,578.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,861.67 | 6,897.90 | 6,934.79 | 6,873.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,209.40 | 22,070.57 | 22,735.28 | 23,598.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | 50.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 298,349.20 | 345,925.06 | 355,295.63 | 364,630.13 | |
| 固定资产清理 | 115.20 | -- | -- | 408.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,811.14 | 14,361.16 | 14,455.51 | 14,619.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 24,586.98 | 41,209.10 | 41,544.71 | 38,510.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,129.44 | 1,141.84 | 754.25 | |
| 非流动资产合计 | 352,933.59 | 431,593.23 | 442,158.32 | 449,394.60 | |
| 资产总计 | 543,360.44 | 585,463.15 | 592,617.24 | 604,972.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,900.00 | 151,900.00 | 155,250.00 | 181,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,287.31 | 20,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 69,056.50 | 55,463.64 | 54,814.63 | 53,033.33 | |
| 预收款项 | 9,179.02 | 6,149.14 | 5,461.39 | 6,125.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,252.97 | 11,252.66 | 11,716.86 | 11,698.01 | |
| 应交税费 | 1,754.15 | 2,924.54 | 2,263.12 | 2,808.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 23.08 | 14.90 | 21.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,104.70 | 13,517.64 | 9,693.98 | 10,596.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,534.65 | 269,230.70 | 261,214.88 | 273,682.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 344.97 | 272.57 | 248.97 | 248.97 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 776.65 | 801.10 | 821.38 | 841.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,410.02 | 5,071.05 | 5,027.33 | 5,216.30 | |
| 非流动负债合计 | 36,531.64 | 31,144.72 | 26,097.67 | 14,306.93 | |
| 负债合计 | 335,066.28 | 300,375.42 | 287,312.55 | 287,989.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 149,888.85 | 149,913.59 | 149,913.59 | 149,889.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 247.38 | 449.90 | 487.67 | 342.08 | |
| 盈余公积 | 33,263.93 | 33,263.93 | 33,263.93 | 33,263.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,497.34 | -3,671.68 | 15,026.42 | 26,184.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,412.01 | 269,464.92 | 288,200.79 | 299,189.69 | |
| 少数股东权益 | 7,882.15 | 15,622.81 | 17,103.90 | 17,793.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,294.16 | 285,087.73 | 305,304.69 | 316,983.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,360.44 | 585,463.15 | 592,617.24 | 604,972.70 | |
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