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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,108.87 | 59,693.17 | 41,269.13 | 43,100.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,092.11 | 4,050.77 | 4,009.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,496.06 | 24,312.73 | 17,728.75 | 26,913.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,496.06 | 24,312.73 | 17,728.75 | 26,913.72 | |
| 应收款项融资 | 97,132.09 | 157,640.19 | 119,909.88 | 86,126.66 | |
| 预付款项 | 1,369.76 | 2,825.29 | 2,066.23 | 1,973.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,443.14 | 1,222.19 | 1,037.97 | 1,039.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,443.14 | -- | 1,037.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,786.53 | 38,046.17 | 36,744.02 | 37,437.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,630.42 | 132.25 | 151.95 | 185.82 | |
| 流动资产合计 | 314,966.87 | 288,884.14 | 222,958.70 | 200,788.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,553.15 | 5,979.36 | 5,775.22 | 5,575.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,535.61 | 16,690.31 | 7,808.80 | 4,692.88 | |
| 在建工程 | 10,280.80 | -- | 7,245.48 | -- | |
| 工程物资 | 254.81 | -- | 563.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,742.21 | 194,645.45 | 198,854.33 | 202,865.59 | |
| 固定资产净额 | 208,803.81 | -- | 198,194.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 938.40 | -- | 660.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,002.80 | 1,086.64 | 1,097.29 | 1,107.94 | |
| 无形资产 | 9,020.68 | 9,087.03 | 9,697.06 | 8,753.25 | |
| 开发支出 | 709.54 | 843.35 | 581.31 | 531.89 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 108.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,000.51 | 5,779.81 | 5,760.58 | 12,190.20 | |
| 其他非流动资产 | 74.55 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 242,087.63 | 234,452.52 | 229,915.28 | 236,058.08 | |
| 资产总计 | 557,054.50 | 523,336.66 | 452,873.99 | 436,846.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 143,023.07 | 116,677.47 | 73,960.66 | 81,641.27 | |
| 应付票据 | 74,500.00 | 53,000.00 | 33,000.00 | 28,000.00 | |
| 应付账款 | 68,523.07 | 63,677.47 | 40,960.66 | 53,641.27 | |
| 预收款项 | 1,311.49 | 835.89 | 915.13 | 829.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,086.31 | 14,694.42 | 12,547.16 | 7,516.06 | |
| 应交税费 | 7,360.00 | 6,617.11 | 2,196.84 | 4,023.74 | |
| 其他应付款(合计) | 7,261.59 | 8,957.57 | 6,820.08 | 7,585.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,261.59 | -- | 6,820.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 335.43 | 71.91 | 71.91 | 75.45 | |
| 其他流动负债 | 1,492.00 | 2,111.30 | 803.45 | 602.52 | |
| 流动负债合计 | 195,304.10 | 176,556.35 | 114,244.58 | 117,260.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,399.78 | 1,083.00 | 1,069.71 | 1,056.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,903.54 | 7,437.06 | 6,721.07 | 6,721.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 742.40 | 742.70 | 742.70 | 742.70 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,822.33 | 3,439.24 | 3,042.06 | 3,144.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,868.05 | 12,702.00 | 11,575.54 | 11,665.07 | |
| 负债合计 | 205,172.15 | 189,258.35 | 125,820.12 | 128,925.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 152,312.72 | 152,841.83 | 152,832.89 | 152,481.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,244.70 | -1,258.63 | -1,244.48 | -1,244.43 | |
| 专项储备 | 250.53 | 330.96 | 341.62 | 286.65 | |
| 盈余公积 | 44,754.60 | 41,563.40 | 41,563.40 | 41,563.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,186.84 | 53,996.05 | 46,984.20 | 28,270.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,769.18 | 336,982.82 | 329,986.82 | 310,866.14 | |
| 少数股东权益 | -2,886.82 | -2,904.51 | -2,932.95 | -2,944.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,882.35 | 334,078.31 | 327,053.87 | 307,921.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,054.50 | 523,336.66 | 452,873.99 | 436,846.50 | |
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