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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,615.89 | 73,484.70 | 58,746.72 | 78,995.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 373.19 | 107,189.57 | 111,219.52 | 91,618.66 | |
| 应收票据 | -- | 91,736.88 | 89,432.42 | 73,994.68 | |
| 应收账款 | 373.19 | 15,452.69 | 21,787.11 | 17,623.98 | |
| 应收款项融资 | 66,636.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,366.11 | 1,213.23 | 1,021.44 | 3,534.64 | |
| 其他应收款(合计) | 4,134.44 | 1,580.20 | 1,520.06 | 1,513.41 | |
| 应收利息 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,134.19 | -- | 1,520.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,533.68 | 34,085.17 | 34,264.89 | 35,733.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,722.97 | 564.36 | 633.74 | 1,340.17 | |
| 流动资产合计 | 210,382.28 | 218,117.24 | 207,406.37 | 212,736.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,856.36 | 4,807.43 | 5,668.49 | 5,458.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,931.67 | 22,517.61 | 16,432.75 | 9,374.20 | |
| 在建工程 | 2,690.36 | -- | 16,186.81 | -- | |
| 工程物资 | 241.31 | -- | 245.94 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 213,666.85 | 189,984.23 | 194,163.68 | 199,731.27 | |
| 固定资产净额 | 213,658.91 | -- | 191,287.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.95 | -- | 2,875.75 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,305.02 | 8,379.99 | 8,454.96 | 8,450.41 | |
| 开发支出 | 895.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,784.06 | 8,833.72 | 9,873.03 | 10,623.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 241,488.48 | 235,666.98 | 235,736.90 | 234,781.77 | |
| 资产总计 | 451,870.76 | 453,784.22 | 443,143.27 | 447,517.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,545.06 | 54,056.07 | 52,117.20 | 51,003.75 | |
| 应付票据 | 6,600.00 | 5,800.00 | 6,300.00 | -- | |
| 应付账款 | 57,945.06 | 48,256.07 | 45,817.20 | -- | |
| 预收款项 | 13,411.48 | 14,350.97 | 10,182.59 | 8,341.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,448.24 | 8,610.72 | 8,032.94 | 6,760.20 | |
| 应交税费 | 614.76 | 2,688.09 | 4,761.48 | 3,817.52 | |
| 其他应付款(合计) | 8,075.99 | 9,537.77 | 7,314.74 | 7,856.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,075.99 | -- | 7,314.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,095.54 | 89,243.61 | 82,408.95 | 77,779.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,361.74 | 8,444.64 | 8,444.64 | 11,351.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 742.70 | 1,043.54 | 1,394.54 | 1,494.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,546.39 | 13,955.96 | 13,702.54 | 13,364.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,650.82 | 23,444.14 | 23,541.72 | 26,211.16 | |
| 负债合计 | 118,746.36 | 112,687.75 | 105,950.67 | 103,990.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 151,176.02 | 150,727.13 | 150,725.83 | 150,713.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,208.59 | -1,137.00 | -1,137.00 | -1,137.00 | |
| 专项储备 | 92.79 | 302.32 | 296.00 | 243.37 | |
| 盈余公积 | 41,563.40 | 39,795.85 | 39,795.85 | 39,795.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,998.97 | 64,924.40 | 61,039.47 | 67,451.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,131.78 | 344,121.90 | 340,229.35 | 346,577.30 | |
| 少数股东权益 | -3,007.38 | -3,025.43 | -3,036.75 | -3,049.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,124.40 | 341,096.47 | 337,192.60 | 343,527.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,870.76 | 453,784.22 | 443,143.27 | 447,517.92 | |
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