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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,595.52 | 88,631.40 | 84,801.42 | 82,770.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,259.00 | 20,805.04 | 14,831.21 | 13,168.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,259.00 | 20,805.04 | 14,831.21 | 13,168.95 | |
| 应收款项融资 | 97,695.11 | 95,822.12 | 74,216.70 | 67,090.86 | |
| 预付款项 | 1,677.23 | 1,296.05 | 1,247.73 | 1,752.02 | |
| 其他应收款(合计) | 1,097.76 | 1,578.10 | 3,838.49 | 3,970.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,097.76 | -- | 3,838.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,323.15 | 42,312.62 | 40,877.85 | 40,236.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 931.31 | 273.75 | 3,244.00 | 3,299.32 | |
| 流动资产合计 | 188,579.09 | 250,719.08 | 223,057.40 | 212,288.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,348.66 | 5,286.83 | 5,241.97 | 4,961.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,453.53 | 13,495.11 | 7,537.06 | 3,755.70 | |
| 在建工程 | 3,116.80 | -- | 7,296.25 | -- | |
| 工程物资 | 336.73 | -- | 240.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 208,967.42 | 193,336.63 | 200,561.31 | 207,144.81 | |
| 固定资产净额 | 208,653.51 | -- | 200,522.92 | -- | |
| 固定资产清理 | 313.91 | -- | 38.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,849.96 | 8,080.11 | 8,155.08 | 8,230.05 | |
| 开发支出 | 518.90 | 1,205.55 | 1,056.33 | 983.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,558.94 | 13,710.99 | 14,588.21 | 10,495.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 242,038.44 | 235,456.68 | 237,482.12 | 236,619.25 | |
| 资产总计 | 430,617.53 | 486,175.76 | 460,539.52 | 448,907.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,362.02 | 120,801.41 | 101,191.35 | 70,722.02 | |
| 应付票据 | 14,100.00 | 40,600.00 | 39,500.00 | 5,100.00 | |
| 应付账款 | 60,262.02 | 80,201.41 | 61,691.35 | 65,622.02 | |
| 预收款项 | 843.21 | 1,499.92 | 1,248.06 | 7,580.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,288.70 | 6,257.79 | 7,423.03 | 7,894.78 | |
| 应交税费 | 701.42 | 2,964.02 | 873.04 | 1,252.67 | |
| 其他应付款(合计) | 6,767.87 | 7,033.88 | 7,444.37 | 6,554.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,767.87 | -- | 7,444.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,073.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,593.11 | 159,468.62 | 136,355.87 | 105,260.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,721.07 | 8,361.74 | 8,361.74 | 8,361.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 742.70 | 742.70 | 742.70 | 742.70 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,247.69 | 3,179.77 | 3,282.58 | 3,385.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,711.46 | 12,284.20 | 12,387.02 | 12,489.83 | |
| 负债合计 | 129,304.57 | 171,752.82 | 148,742.88 | 117,750.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 152,468.89 | 151,209.93 | 151,207.35 | 151,186.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,244.23 | -1,243.90 | -1,243.38 | -1,208.59 | |
| 专项储备 | 219.19 | 259.03 | 203.34 | 161.83 | |
| 盈余公积 | 41,563.40 | 41,563.40 | 41,563.40 | 41,563.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,754.11 | 36,096.85 | 33,540.85 | 52,938.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,270.55 | 317,394.51 | 314,780.76 | 334,151.55 | |
| 少数股东权益 | -2,957.59 | -2,971.58 | -2,984.12 | -2,994.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,312.96 | 314,422.94 | 311,796.63 | 331,156.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,617.53 | 486,175.76 | 460,539.52 | 448,907.52 | |
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