山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东海化(000822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,842.03253,722.64113,358.05491,358.36296,427.54
收到的税费返还------599.00599.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,645.302,924.932,277.1611,556.4510,414.21
经营活动现金流入小计364,487.33256,647.57115,635.20503,513.82307,440.75
购买商品、接受劳务支付的现金299,198.38160,493.1880,423.80232,855.06180,051.45
支付给职工以及为职工支付的现金66,490.6648,185.3930,009.2673,129.3350,713.53
支付的各项税费38,109.4025,034.388,211.6383,765.2862,304.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,675.814,858.915,015.799,446.017,421.04
经营活动现金流出小计410,474.25238,571.85123,660.48399,195.69300,490.43
经营活动产生的现金流量净额-45,986.9218,075.72-8,025.28104,318.126,950.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,584.395,584.39
取得投资收益所收到的现金------73.0473.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额445.01400.05--1,675.94918.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额531.45----1,198.331,198.33
收到的其他与投资活动有关的现金8,400.13255.97------
投资活动现金流入小计9,376.58656.03--8,531.697,773.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,421.138,492.651,824.4313,239.6012,049.19
投资所支付的现金------11,175.005,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------65,500.1865,500.18
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.0013,000.00------
投资活动现金流出小计26,421.1321,492.651,824.4389,914.7882,724.37
投资活动产生的现金流量净额-17,044.55-20,836.62-1,824.43-81,383.09-74,950.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,111.0013,000.0010,000.0022,000.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,111.0013,000.0010,000.0022,000.0022,000.00
偿还债务支付的现金------30,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,134.639,041.438.5615,614.6715,488.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------477.43--
筹资活动现金流出小计9,134.639,041.438.5646,092.1021,488.91
筹资活动产生的现金流量净额4,976.373,958.579,991.44-24,092.10511.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,055.101,197.66141.73-1,157.07-67,489.12
加:期初现金及现金等价物余额128,625.99128,625.99128,625.99129,783.06129,783.06
六、期末现金及现金等价物余额70,570.89129,823.66128,767.72128,625.9962,293.94
附注
净利润--34,773.77--110,857.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--936.98--3,357.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,766.81--29,755.38--
无形资产摊销--233.77--460.45--
长期待摊费用摊销--10.82--21.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---525.96---902.38--
固定资产报废损失---99.28--533.12--
公允价值变动损失---351.71---32.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--95.61--1,322.07--
投资损失---93.12---12,666.82--
递延所得税资产减少---397.12--2,237.81--
递延所得税负债增加---69.64------
存货的减少---6,448.36--29,091.39--
经营性应收项目的减少---41,611.03---103,739.99--
经营性应付项目的增加--15,937.97--42,262.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--580.59--1,089.17--
经营活动产生现金流量净额--18,075.72--104,318.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,823.66--128,625.99--
现金的期初余额--128,625.99--129,783.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,197.66---1,157.07--
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