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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,523.20 | 524,918.51 | 359,842.03 | 253,722.64 | 113,358.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.58 | 5,298.25 | 4,645.30 | 2,924.93 | 2,277.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,034.79 | 530,216.77 | 364,487.33 | 256,647.57 | 115,635.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,825.91 | 403,044.12 | 299,198.38 | 160,493.18 | 80,423.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,623.43 | 88,142.98 | 66,490.66 | 48,185.39 | 30,009.26 |
| 支付的各项税费 | 23,412.05 | 64,326.07 | 38,109.40 | 25,034.38 | 8,211.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.87 | 8,065.60 | 6,675.81 | 4,858.91 | 5,015.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,808.26 | 563,578.78 | 410,474.25 | 238,571.85 | 123,660.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,226.53 | -33,362.02 | -45,986.92 | 18,075.72 | -8,025.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 191.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.90 | 938.79 | 445.01 | 400.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 531.45 | 531.45 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,773.75 | 8,159.65 | 8,400.13 | 255.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,844.65 | 15,821.36 | 9,376.58 | 656.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.49 | 18,535.44 | 13,421.13 | 8,492.65 | 1,824.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,112.78 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,656.49 | 32,648.22 | 26,421.13 | 21,492.65 | 1,824.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,188.15 | -16,826.85 | -17,044.55 | -20,836.62 | -1,824.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,164.00 | 18,912.00 | 14,111.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,164.00 | 18,912.00 | 14,111.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.74 | 9,237.12 | 9,134.63 | 9,041.43 | 8.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.77 | 959.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 966.51 | 10,196.69 | 9,134.63 | 9,041.43 | 8.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,197.49 | 8,715.31 | 4,976.37 | 3,958.57 | 9,991.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,612.17 | -41,473.56 | -58,055.10 | 1,197.66 | 141.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,152.43 | 128,625.99 | 128,625.99 | 128,625.99 | 128,625.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,764.60 | 87,152.43 | 70,570.89 | 129,823.66 | 128,767.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,396.61 | -- | 34,773.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,818.84 | -- | 936.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,822.98 | -- | 14,766.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 469.51 | -- | 233.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.63 | -- | 10.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -547.12 | -- | -525.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 453.93 | -- | -99.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.11 | -- | -351.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 537.76 | -- | 95.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,750.88 | -- | -93.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,852.71 | -- | -397.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,543.44 | -- | -69.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,071.74 | -- | -6,448.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -151,254.55 | -- | -41,611.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,337.62 | -- | 15,937.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,161.17 | -- | 580.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,362.02 | -- | 18,075.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,152.43 | -- | 129,823.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,625.99 | -- | 128,625.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,473.56 | -- | 1,197.66 | -- |
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