山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东海化(000822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,186.4057,861.23307,793.48166,147.60103,663.67
收到的税费返还599.00--1,469.241,469.24721.09
收到的其他与经营活动有关的现金6,240.943,806.879,983.438,168.204,292.94
经营活动现金流入小计215,026.3461,668.10319,246.15175,785.04108,677.70
购买商品、接受劳务支付的现金99,365.6028,512.19108,544.0570,825.9548,334.04
支付给职工以及为职工支付的现金32,372.0415,972.6065,702.0844,066.7129,906.09
支付的各项税费38,699.9818,421.5742,977.1524,748.1615,926.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,164.351,732.667,937.534,654.033,474.53
经营活动现金流出小计177,601.9864,639.02225,160.81144,294.8597,641.28
经营活动产生的现金流量净额37,424.36-2,970.9394,085.3531,490.1911,036.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金584.39--4,000.00----
取得投资收益所收到的现金----1,742.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额915.36913.946,054.434,575.97715.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,499.75913.9411,797.104,575.97715.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,138.47410.052,913.082,521.001,830.60
投资所支付的现金5,000.00--3,997.864,073.504,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,500.18--------
支付的其他与投资活动有关的现金951.72--------
投资活动现金流出小计82,590.37410.056,910.946,594.505,830.60
投资活动产生的现金流量净额-81,090.61503.894,886.16-2,018.52-5,114.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,214.97--9,846.019,846.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----464.15----
筹资活动现金流出小计15,214.97--10,310.169,846.01--
筹资活动产生的现金流量净额2,785.03---10,310.16-9,846.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,881.22-2,467.0488,661.3519,625.655,921.61
加:期初现金及现金等价物余额129,783.06122,605.3333,943.9933,943.9933,943.99
六、期末现金及现金等价物余额88,901.85120,138.29122,605.3353,569.6439,865.59
附注
净利润66,097.27--60,540.70--25,254.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备906.56--8,373.14--1,987.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,304.95--26,484.03--13,205.71
无形资产摊销225.27--391.29--195.17
长期待摊费用摊销10.82--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5,125.29---212.50
固定资产报废损失-0.85--475.42--7.99
公允价值变动损失-36.82-------50.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用478.49--536.84--68.72
投资损失-569.45---808.36---401.47
递延所得税资产减少2,544.80--9,558.59--8,798.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少40,530.97---24,362.73--11,569.72
经营性应收项目的减少-96,374.66---27,034.90---49,795.52
经营性应付项目的增加8,791.05--44,683.73--249.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他180.37--275.75--137.87
经营活动产生现金流量净额37,424.36--94,085.35--11,036.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,901.85--122,605.33--39,865.59
现金的期初余额129,783.06--33,943.99--33,943.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,881.22--88,661.35--5,921.61
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