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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,995.82 | 285,745.53 | 200,755.16 | 94,001.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.25 | 3,004.16 | 1,619.69 | 775.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,469.07 | 288,749.69 | 202,374.85 | 94,777.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,510.96 | 240,060.97 | 154,457.49 | 80,574.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,781.55 | 25,973.76 | 17,603.65 | 10,614.82 | |
| 支付的各项税费 | 27,270.62 | 22,336.62 | 15,129.26 | 7,834.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,936.71 | 5,423.12 | 2,087.23 | 988.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,499.85 | 293,794.48 | 189,277.63 | 100,012.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,969.22 | -5,044.78 | 13,097.22 | -5,234.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 835.88 | 835.58 | 614.95 | 604.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,142.80 | 2,142.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,978.68 | 2,978.38 | 614.95 | 604.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,282.01 | 2,316.71 | 1,852.71 | 1,112.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,282.01 | 2,316.71 | 1,852.71 | 1,112.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,303.32 | 661.67 | -1,237.76 | -507.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,650.00 | 47,750.00 | 27,750.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,650.00 | 47,750.00 | 27,750.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,750.00 | 68,000.00 | 58,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,165.55 | 1,704.10 | 1,291.63 | 774.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,915.55 | 69,704.10 | 59,291.63 | 28,774.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,265.55 | -21,954.10 | -31,541.63 | -13,774.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599.66 | -26,337.21 | -19,682.17 | -19,516.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,899.05 | 40,899.05 | 40,899.05 | 40,899.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,299.40 | 14,561.84 | 21,216.88 | 21,382.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,216.72 | -- | 8,584.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,633.49 | -- | 213.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,649.29 | -- | 11,271.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 378.78 | -- | 177.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.87 | -- | -440.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.77 | -- | 68.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,165.55 | -- | 1,387.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,499.65 | -- | 15.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,214.70 | -- | 2,721.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -952.48 | -- | -1,970.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,320.17 | -- | 1,852.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,480.74 | -- | -10,785.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,969.22 | -- | 13,097.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,299.40 | -- | 21,216.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,899.05 | -- | 40,899.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -599.66 | -- | -19,682.17 | -- | |
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