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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,567.30 | 201,775.84 | 128,409.14 | 69,907.67 | |
| 收到的税费返还 | 123.69 | 130.43 | 123.69 | 123.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,897.05 | 8,968.21 | 4,021.85 | 2,326.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,588.05 | 210,874.48 | 132,554.68 | 72,358.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,423.15 | 129,115.71 | 86,914.77 | 44,327.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,597.40 | 31,471.69 | 20,067.83 | 10,919.22 | |
| 支付的各项税费 | 28,950.99 | 21,119.69 | 15,133.31 | 2,882.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,850.43 | 15,297.52 | 12,687.62 | 8,042.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,821.97 | 197,004.62 | 134,803.52 | 66,170.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,766.08 | 13,869.86 | -2,248.84 | 6,187.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,631.26 | 5,579.64 | 5,561.04 | 5,561.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,631.26 | 5,579.64 | 5,561.04 | 5,561.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,045.98 | 7,037.08 | 3,210.80 | 2,350.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,045.98 | 7,037.08 | 3,210.80 | 2,350.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,414.72 | -1,457.44 | 2,350.24 | 3,210.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,475.46 | 4,475.46 | 4,475.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,475.46 | 4,475.46 | 4,475.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,475.46 | -4,475.46 | -4,475.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,875.90 | 7,936.96 | -4,374.06 | 9,397.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,523.19 | 19,523.19 | 19,523.19 | 19,523.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,399.09 | 27,460.16 | 15,149.13 | 28,920.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,693.35 | -- | 35,706.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,818.56 | -- | -1,075.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,240.95 | -- | 10,580.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.42 | -- | 135.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,453.33 | -- | -3,357.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -617.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,507.91 | -- | 2,265.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,137.26 | -- | 11,926.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,000.20 | -- | -6,344.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,489.93 | -- | -52,162.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.51 | -- | 78.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,766.08 | -- | -2,248.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,399.09 | -- | 15,149.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,523.19 | -- | 19,523.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,875.90 | -- | -4,374.06 | -- | |
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