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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,151.01 | 180,602.23 | 121,757.77 | 75,567.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,783.17 | 7,647.33 | 3,581.31 | 1,886.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,934.18 | 188,249.56 | 125,339.08 | 77,453.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,919.98 | 82,524.27 | 54,813.04 | 23,897.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,104.31 | 33,563.92 | 20,929.06 | 11,757.81 | |
| 支付的各项税费 | 27,950.78 | 22,148.00 | 14,004.61 | 5,837.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,219.66 | 5,050.61 | 3,687.30 | 2,197.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,194.73 | 143,286.80 | 93,434.01 | 43,689.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,739.45 | 44,962.76 | 31,905.07 | 33,763.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.63 | 733.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,004.64 | 1,614.38 | 161.94 | 161.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,737.28 | 2,347.63 | 161.94 | 161.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,379.62 | 1,953.86 | 1,449.38 | 961.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,379.62 | 1,953.86 | 1,449.38 | 961.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,357.65 | 393.77 | -1,287.44 | -799.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,901.84 | 17,902.45 | 17,901.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,901.84 | 17,902.45 | 17,901.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,901.84 | -17,902.45 | -17,901.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,195.27 | 27,454.08 | 12,715.80 | 32,964.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,399.09 | 45,399.09 | 45,399.09 | 45,399.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,594.36 | 72,853.17 | 58,114.89 | 78,363.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,357.14 | -- | 20,600.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,597.32 | -- | 349.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,258.22 | -- | 14,011.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.35 | -- | 149.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,932.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -304.93 | -- | -128.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -559.77 | -- | -296.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,757.09 | -- | 3,644.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,832.87 | -- | 2,075.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,705.48 | -- | 17,020.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,815.22 | -- | -25,620.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -103.50 | -- | 99.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,739.45 | -- | 31,905.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,594.36 | -- | 58,114.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,399.09 | -- | 45,399.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,195.27 | -- | 12,715.80 | -- | |
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