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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,098.04 | 160,317.04 | 120,556.52 | 55,782.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.97 | 2,586.62 | 1,502.34 | 1,227.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,855.01 | 162,903.66 | 122,058.86 | 57,010.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,861.13 | 96,078.77 | 68,212.31 | 31,801.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,526.27 | 27,342.57 | 18,177.11 | 10,144.16 | |
| 支付的各项税费 | 38,703.88 | 24,121.12 | 15,957.23 | 10,487.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,224.72 | 15,480.73 | 7,017.67 | 5,541.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,316.01 | 163,023.19 | 109,364.31 | 57,974.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,461.00 | -119.52 | 12,694.54 | -964.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.34 | 35.34 | 33.57 | 32.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.25 | 41.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84.58 | 76.68 | 33.57 | 32.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,192.24 | 1,695.29 | 1,399.53 | 1,325.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,192.24 | 1,695.29 | 1,402.68 | 1,325.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,107.66 | -1,618.62 | -1,369.11 | -1,292.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,568.66 | -1,738.14 | 11,325.43 | -2,257.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,091.85 | 27,091.85 | 27,091.85 | 27,091.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,523.19 | 25,353.71 | 38,417.28 | 24,834.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,794.84 | -- | 33,745.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,525.46 | -- | 575.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,482.61 | -- | 10,574.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.97 | -- | 111.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 905.57 | -- | -101.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 239.79 | -- | |
| 投资损失 | -877.78 | -- | -244.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 857.56 | -- | 35.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.82 | -- | -165.82 | -- | |
| 存货的减少 | -18,286.92 | -- | -2,532.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,124.82 | -- | -10,391.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,806.20 | -- | -19,192.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.47 | -- | 40.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,461.00 | -- | 12,694.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,523.19 | -- | 38,417.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,091.85 | -- | 27,091.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,568.66 | -- | 11,325.43 | -- | |
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