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山东海化(000822) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,954.99 | 120,636.65 | 78,986.16 | 32,085.27 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,832.64 | 5,225.29 | 2,259.68 | 1,402.44 | |
经营活动现金流入小计 | 189,787.64 | 125,861.94 | 81,245.84 | 33,487.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,233.89 | 59,061.05 | 42,223.31 | 20,106.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,235.28 | 26,501.62 | 17,588.90 | 10,155.48 | |
支付的各项税费 | 27,977.76 | 19,679.29 | 13,312.08 | 7,781.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,570.10 | 5,528.85 | 1,843.55 | 1,551.97 | |
经营活动现金流出小计 | 161,017.03 | 110,770.81 | 74,967.85 | 39,594.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,770.60 | 15,091.13 | 6,277.99 | -6,106.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.95 | 3.56 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,219.01 | 2,716.00 | 1,078.07 | 1,081.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,223.96 | 2,719.56 | 1,078.07 | 1,081.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,222.59 | 1,036.41 | 598.54 | 403.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,222.59 | 1,036.41 | 598.54 | 403.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,001.38 | 1,683.16 | 479.53 | 677.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 42,900.00 | 32,900.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,079.53 | 998.57 | 819.37 | 464.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,979.53 | 33,898.57 | 16,819.37 | 5,464.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,979.53 | -33,898.57 | -16,819.37 | -5,464.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,207.55 | -17,124.29 | -10,061.84 | -10,894.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,299.40 | 40,299.40 | 40,299.40 | 40,299.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,091.85 | 23,175.11 | 30,237.55 | 29,405.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,341.91 | -- | 2,627.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,652.89 | -- | -1,302.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,873.46 | -- | 10,923.77 | -- | |
无形资产摊销 | 378.48 | -- | 199.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,200.11 | -- | -2.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,215.14 | -- | 716.38 | -- | |
投资损失 | -226.63 | -- | -204.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,907.78 | -- | -305.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,188.38 | -- | 5,242.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,795.97 | -- | 826.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,206.09 | -- | -12,406.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 34.36 | -- | -35.51 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,770.60 | -- | 6,277.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,091.85 | -- | 30,237.55 | -- | |
现金的期初余额 | 40,299.40 | -- | 40,299.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,207.55 | -- | -10,061.84 | -- |
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