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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,026.39 | 116,909.74 | 81,485.02 | 38,844.12 | |
| 收到的税费返还 | 529.39 | 529.39 | 529.39 | 529.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.09 | 5,222.09 | 3,977.66 | 1,581.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,119.87 | 122,661.22 | 85,992.07 | 40,954.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,475.42 | 76,217.05 | 54,987.23 | 32,365.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,526.75 | 33,824.24 | 20,517.76 | 11,550.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,856.92 | 3,014.15 | 4,355.77 | 2,113.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,936.01 | 4,909.40 | 3,084.43 | 1,930.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,795.11 | 117,964.84 | 82,945.20 | 47,959.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,675.24 | 4,696.39 | 3,046.87 | -7,004.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 695.10 | 695.10 | 695.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,759.28 | 3,033.38 | 390.64 | 141.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,471.30 | 3,728.48 | 1,085.74 | 141.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.61 | 1,963.54 | 1,501.26 | 982.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,390.61 | 1,963.54 | 1,501.26 | 982.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,080.69 | 1,764.94 | -415.52 | -841.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,055.83 | 8,055.83 | 8,055.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,055.83 | 8,055.83 | 8,055.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,055.83 | -8,055.83 | -8,055.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,650.37 | -1,594.50 | -5,424.48 | -7,845.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,594.36 | 89,594.36 | 89,594.36 | 89,594.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,943.99 | 87,999.86 | 84,169.88 | 81,748.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,173.80 | -- | -13,413.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,356.93 | -- | 7,769.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,803.96 | -- | 15,390.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.91 | -- | 149.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -625.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.67 | -- | 2.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.49 | -- | -35.30 | -- | |
| 投资损失 | -485.55 | -- | -354.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,775.25 | -- | -4,804.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,039.00 | -- | -1,743.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,103.56 | -- | -29,362.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,369.99 | -- | 29,337.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.40 | -- | 110.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,675.24 | -- | 3,046.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,943.99 | -- | 84,169.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,594.36 | -- | 89,594.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,650.37 | -- | -5,424.48 | -- | |
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