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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,570.94 | 445,095.89 | 288,856.43 | 135,487.47 | |
| 收到的税费返还 | 330.89 | 330.89 | 3.38 | 3.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,123.95 | 13,318.37 | 1,975.74 | 620.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,025.78 | 458,745.15 | 290,835.55 | 136,111.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,323.05 | 353,937.05 | 230,644.68 | 112,827.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,186.77 | 26,641.88 | 17,805.29 | 9,687.51 | |
| 支付的各项税费 | 25,780.77 | 19,207.49 | 11,747.07 | 4,188.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,445.94 | 4,144.96 | 3,098.52 | 1,715.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,736.53 | 403,931.38 | 263,295.56 | 128,419.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,289.26 | 54,813.77 | 27,539.99 | 7,692.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,109.90 | 6,069.90 | 5,614.90 | 3,044.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,381.22 | 6,216.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,491.12 | 12,285.97 | 5,614.90 | 3,044.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,755.43 | 8,520.99 | 4,661.36 | 2,748.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,755.43 | 8,520.99 | 4,661.36 | 2,748.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,735.68 | 3,764.98 | 953.54 | 296.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,951.40 | 76,951.40 | 54,451.40 | 28,951.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,076.25 | 5,076.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,027.65 | 82,027.65 | 54,451.40 | 28,951.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,949.14 | 116,449.14 | 80,676.04 | 20,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,873.79 | 8,607.23 | 5,980.84 | 3,037.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,091.24 | 5,091.24 | 5,083.95 | 5,076.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,914.16 | 130,147.60 | 91,740.84 | 29,013.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,886.51 | -48,119.95 | -37,289.44 | -62.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,861.57 | 10,458.80 | -8,795.90 | 7,926.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,760.62 | 45,760.62 | 45,760.62 | 45,760.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,899.05 | 56,219.42 | 36,964.72 | 53,686.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,653.12 | -- | 1,131.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,658.86 | -- | 292.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,958.50 | -- | 19,976.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.44 | -- | 263.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,668.05 | -- | -1,881.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,517.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,098.15 | -- | 6,478.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,583.67 | -- | -231.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,290.27 | -- | 1,759.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -598.31 | -- | -40.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,777.43 | -- | -1,521.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,463.20 | -- | 8,602.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,864.14 | -- | -7,289.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,912.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,289.26 | -- | 27,539.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,899.05 | -- | 36,964.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,760.62 | -- | 45,760.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,861.57 | -- | -8,795.90 | -- | |
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