山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东海化(000822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,358.36296,427.54208,186.4057,861.23
收到的税费返还599.00599.00599.00--
收到的其他与经营活动有关的现金11,556.4510,414.216,240.943,806.87
经营活动现金流入小计503,513.82307,440.75215,026.3461,668.10
购买商品、接受劳务支付的现金232,855.06180,051.4599,365.6028,512.19
支付给职工以及为职工支付的现金73,129.3350,713.5332,372.0415,972.60
支付的各项税费83,765.2862,304.4138,699.9818,421.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,446.017,421.047,164.351,732.66
经营活动现金流出小计399,195.69300,490.43177,601.9864,639.02
经营活动产生的现金流量净额104,318.126,950.3237,424.36-2,970.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,584.395,584.39584.39--
取得投资收益所收到的现金73.0473.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,675.94918.08915.36913.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,198.331,198.33----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,531.697,773.831,499.75913.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,239.6012,049.1911,138.47410.05
投资所支付的现金11,175.005,175.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,500.1865,500.1865,500.18--
支付的其他与投资活动有关的现金----951.72--
投资活动现金流出小计89,914.7882,724.3782,590.37410.05
投资活动产生的现金流量净额-81,383.09-74,950.54-81,090.61503.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,000.0022,000.0018,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,000.0022,000.0018,000.00--
偿还债务支付的现金30,000.006,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,614.6715,488.9115,214.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金477.43------
筹资活动现金流出小计46,092.1021,488.9115,214.97--
筹资活动产生的现金流量净额-24,092.10511.092,785.03--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,157.07-67,489.12-40,881.22-2,467.04
加:期初现金及现金等价物余额129,783.06129,783.06129,783.06122,605.33
六、期末现金及现金等价物余额128,625.9962,293.9488,901.85120,138.29
附注
净利润110,857.22--66,097.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,357.95--906.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,755.38--14,304.95--
无形资产摊销460.45--225.27--
长期待摊费用摊销21.63--10.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-902.38------
固定资产报废损失533.12---0.85--
公允价值变动损失-32.61---36.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,322.07--478.49--
投资损失-12,666.82---569.45--
递延所得税资产减少2,237.81--2,544.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少29,091.39--40,530.97--
经营性应收项目的减少-103,739.99---96,374.66--
经营性应付项目的增加42,262.49--8,791.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,089.17--180.37--
经营活动产生现金流量净额104,318.12--37,424.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,625.99--88,901.85--
现金的期初余额129,783.06--129,783.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,157.07---40,881.22--
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