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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,793.48 | 166,147.60 | 103,663.67 | 55,127.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,469.24 | 1,469.24 | 721.09 | 721.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.43 | 8,168.20 | 4,292.94 | 2,622.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,246.15 | 175,785.04 | 108,677.70 | 58,470.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,544.05 | 70,825.95 | 48,334.04 | 22,228.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,702.08 | 44,066.71 | 29,906.09 | 18,126.29 | |
| 支付的各项税费 | 42,977.15 | 24,748.16 | 15,926.62 | 4,966.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,937.53 | 4,654.03 | 3,474.53 | 1,560.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,160.81 | 144,294.85 | 97,641.28 | 46,881.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,085.35 | 31,490.19 | 11,036.42 | 11,588.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,742.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,054.43 | 4,575.97 | 715.79 | 307.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,797.10 | 4,575.97 | 715.79 | 307.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,913.08 | 2,521.00 | 1,830.60 | 370.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,997.86 | 4,073.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,910.94 | 6,594.50 | 5,830.60 | 4,370.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,886.16 | -2,018.52 | -5,114.82 | -4,063.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,846.01 | 9,846.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,310.16 | 9,846.01 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,310.16 | -9,846.01 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,661.35 | 19,625.65 | 5,921.61 | 7,525.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,943.99 | 33,943.99 | 33,943.99 | 33,943.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,605.33 | 53,569.64 | 39,865.59 | 41,469.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,540.70 | -- | 25,254.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,373.14 | -- | 1,987.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,484.03 | -- | 13,205.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.29 | -- | 195.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,125.29 | -- | -212.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 475.42 | -- | 7.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -50.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.84 | -- | 68.72 | -- | |
| 投资损失 | -808.36 | -- | -401.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,558.59 | -- | 8,798.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,362.73 | -- | 11,569.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,034.90 | -- | -49,795.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,683.73 | -- | 249.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 275.75 | -- | 137.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,085.35 | -- | 11,036.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,605.33 | -- | 39,865.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,943.99 | -- | 33,943.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,661.35 | -- | 5,921.61 | -- | |
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