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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,030.92 | 28,092.46 | 17,227.90 | 30,996.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,864.01 | 157,248.03 | 144,897.92 | 112,239.44 | |
| 应收票据 | 119,749.91 | 131,786.48 | 124,229.50 | 90,491.16 | |
| 应收账款 | 5,114.10 | 25,461.55 | 20,668.42 | 21,748.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,784.11 | 4,481.17 | 4,691.55 | 5,849.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,550.39 | 969.24 | 3,019.59 | 2,693.84 | |
| 应收利息 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,550.38 | 969.24 | 3,019.59 | 2,693.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,417.37 | 26,980.98 | 32,525.42 | 42,139.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,568.06 | 211.27 | 109.75 | 31.29 | |
| 流动资产合计 | 215,214.86 | 217,983.15 | 202,472.14 | 193,950.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,346.59 | 5,352.06 | 5,212.67 | 4,960.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,032.98 | 31,862.70 | 19,752.73 | 9,270.27 | |
| 在建工程 | 7,783.91 | 31,862.70 | 14,231.21 | 7,515.09 | |
| 工程物资 | 249.07 | -- | 5,521.52 | 1,755.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,292.96 | 164,125.89 | 168,120.52 | 172,563.96 | |
| 固定资产净额 | 203,422.62 | 164,125.89 | 165,029.37 | 169,470.67 | |
| 固定资产清理 | 2,870.34 | -- | 3,091.15 | 3,093.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,524.98 | 7,851.81 | 7,965.99 | 8,032.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,517.29 | 13,027.54 | 13,759.90 | 15,679.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 242,858.79 | 223,364.00 | 215,955.82 | 211,650.46 | |
| 资产总计 | 458,073.65 | 441,347.15 | 418,427.95 | 405,600.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,472.19 | 50,848.79 | 50,705.69 | 51,563.87 | |
| 应付票据 | 5,480.00 | -- | 3,350.00 | 2,900.00 | |
| 应付账款 | 62,992.19 | -- | 47,355.69 | 48,663.87 | |
| 预收款项 | 10,874.13 | 15,672.27 | 7,201.56 | 9,447.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,300.08 | 7,642.29 | 7,995.80 | 6,629.18 | |
| 应交税费 | 1,501.19 | 3,998.05 | 2,119.74 | 3,613.38 | |
| 其他应付款(合计) | 7,835.82 | 13,022.57 | 10,129.44 | 11,205.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,835.82 | 13,022.57 | 10,129.44 | 11,205.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,983.41 | 91,183.96 | 78,152.23 | 82,459.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,351.71 | 12,161.36 | 12,148.11 | 10,742.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,624.54 | 1,182.81 | 3,707.44 | 5,206.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,745.01 | 13,706.40 | 12,947.41 | 12,795.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,721.25 | 27,050.57 | 28,802.97 | 28,745.14 | |
| 负债合计 | 123,704.66 | 118,234.53 | 106,955.20 | 111,204.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 150,700.82 | 150,734.04 | 150,734.38 | 150,721.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 196.29 | 253.68 | 253.74 | 223.03 | |
| 盈余公积 | 39,795.85 | 34,006.28 | 34,006.28 | 34,006.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,227.18 | 51,681.73 | 40,052.91 | 23,035.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,429.34 | 326,184.92 | 314,556.49 | 297,495.47 | |
| 少数股东权益 | -3,060.35 | -3,072.31 | -3,083.74 | -3,099.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,368.99 | 323,112.62 | 311,472.76 | 294,396.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,073.65 | 441,347.15 | 418,427.95 | 405,600.72 | |
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