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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,299.40 | 14,561.84 | 21,216.88 | 21,382.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 64,196.37 | 53,411.39 | 51,009.72 | 58,970.29 | |
| 应收账款 | 18,492.54 | 37,290.28 | 27,235.76 | 23,009.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 530.42 | 573.98 | 854.49 | 631.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,718.41 | 2,053.25 | 3,088.99 | 3,154.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,685.20 | 38,955.67 | 36,245.69 | 40,272.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.08 | 451.56 | 382.56 | 375.27 | |
| 流动资产合计 | 160,055.42 | 147,297.98 | 140,034.09 | 147,796.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,961.35 | 4,740.81 | 4,589.22 | 4,619.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,309.99 | 15,933.41 | 13,329.96 | 12,678.55 | |
| 工程物资 | 116.13 | 201.36 | 66.44 | 143.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 173,059.20 | 162,803.66 | 168,544.07 | 172,083.03 | |
| 固定资产清理 | 685.14 | 1,335.23 | 908.97 | 805.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,972.50 | 8,891.78 | 8,988.99 | 9,077.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,974.97 | 17,242.11 | 17,467.78 | 18,236.65 | |
| 其他非流动资产 | 132.22 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,355.50 | 212,292.35 | 215,039.44 | 218,788.73 | |
| 资产总计 | 371,410.91 | 359,590.33 | 355,073.53 | 366,585.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,900.00 | 37,750.00 | 27,750.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,500.00 | 16,362.89 | 25,862.89 | 23,500.00 | |
| 应付账款 | 39,998.68 | 38,267.03 | 32,666.75 | 31,704.55 | |
| 预收款项 | 6,093.66 | 3,527.17 | 3,600.96 | 4,601.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,498.03 | 9,810.89 | 10,279.14 | 8,737.87 | |
| 应交税费 | 3,202.88 | 1,853.75 | 2,468.70 | 3,217.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,861.95 | 13,026.88 | 15,267.35 | 14,585.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,055.19 | 120,598.61 | 117,895.79 | 131,347.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,737.28 | 8,533.18 | 8,533.18 | 8,533.18 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 169.99 | 174.17 | 174.17 | 174.17 | |
| 长期递延收益 | 6,957.40 | 5,722.30 | 5,580.09 | 5,631.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,864.67 | 14,429.64 | 14,287.43 | 14,338.84 | |
| 负债合计 | 144,919.86 | 135,028.25 | 132,183.22 | 145,686.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 150,483.06 | 150,479.93 | 150,479.93 | 150,483.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 165.89 | 221.94 | 201.07 | 199.59 | |
| 盈余公积 | 33,311.74 | 33,311.74 | 33,311.74 | 33,311.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,678.15 | -48,674.00 | -50,332.42 | -52,341.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,791.73 | 224,848.81 | 223,169.51 | 221,163.42 | |
| 少数股东权益 | -300.68 | -286.73 | -279.20 | -264.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,491.05 | 224,562.08 | 222,890.31 | 220,898.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,410.91 | 359,590.33 | 355,073.53 | 366,585.11 | |
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