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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,834.55 | 23,917.81 | 30,696.70 | 29,405.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,749.77 | -- | 76,539.84 | -- | |
| 应收票据 | 91,397.20 | 55,912.69 | 53,491.66 | 40,534.65 | |
| 应收账款 | 10,352.58 | 30,878.58 | 23,048.19 | 27,393.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 325.35 | 3,077.44 | 430.51 | 1,543.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,710.05 | -- | 6,353.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,710.05 | 1,902.42 | 6,353.73 | 2,454.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,929.53 | 23,112.80 | 29,311.53 | 28,477.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 251.76 | 141.20 | 84.53 | 60.31 | |
| 流动资产合计 | 159,801.01 | 138,942.93 | 143,416.84 | 129,869.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,857.59 | 4,333.43 | 5,178.87 | 5,159.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,368.30 | -- | 12,242.50 | -- | |
| 在建工程 | 12,137.29 | 16,673.60 | 12,061.33 | 8,938.05 | |
| 工程物资 | 231.01 | 178.24 | 181.17 | 114.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,827.49 | -- | 163,315.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 172,205.09 | 157,384.78 | 162,599.47 | 167,632.98 | |
| 固定资产清理 | 622.40 | 511.91 | 716.46 | 685.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,537.46 | 8,514.22 | 8,772.97 | 8,877.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,882.76 | 14,154.59 | 14,280.90 | 14,155.31 | |
| 其他非流动资产 | 132.22 | 132.22 | 132.22 | 132.22 | |
| 非流动资产合计 | 215,749.82 | 203,026.99 | 205,067.38 | 206,839.40 | |
| 资产总计 | 375,550.82 | 341,969.91 | 348,484.23 | 336,708.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 26,900.00 | 37,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,287.87 | -- | 47,461.21 | -- | |
| 应付票据 | 19,500.00 | 18,500.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 52,787.87 | 31,582.15 | 30,461.21 | 23,099.72 | |
| 预收款项 | 10,533.44 | 6,354.71 | 4,499.98 | 4,671.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,119.10 | 7,535.54 | 6,909.58 | 5,044.14 | |
| 应交税费 | 4,195.91 | 2,575.62 | 2,439.20 | 2,557.28 | |
| 其他应付款(合计) | 15,610.48 | -- | 13,213.58 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,610.48 | 14,238.31 | 13,213.58 | 11,236.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,746.80 | 90,786.33 | 101,423.55 | 94,508.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,966.88 | 9,049.41 | 9,049.41 | 7,737.28 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 459.15 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 742.70 | 459.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,872.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 165.82 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | |
| 长期递延收益 | 9,611.22 | 8,126.84 | 8,286.70 | 7,621.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,616.35 | 18,088.94 | 17,965.26 | 15,528.36 | |
| 负债合计 | 161,363.15 | 108,875.27 | 119,388.81 | 110,036.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 150,486.19 | 150,483.25 | 150,495.63 | 150,483.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 200.25 | 132.96 | 130.38 | 169.33 | |
| 盈余公积 | 33,311.74 | 33,311.74 | 33,311.74 | 33,311.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,986.83 | -40,015.93 | -44,030.81 | -46,483.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,520.54 | 233,421.22 | 229,416.12 | 226,990.02 | |
| 少数股东权益 | -332.87 | -326.58 | -320.70 | -317.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,187.67 | 233,094.64 | 229,095.42 | 226,672.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,550.82 | 341,969.91 | 348,484.23 | 336,708.72 | |
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