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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,899.05 | 52,814.14 | 41,964.72 | 58,686.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 64,767.31 | 65,591.70 | 66,312.20 | 77,921.35 | |
| 应收账款 | 16,219.26 | 27,433.94 | 22,178.61 | 23,294.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 462.90 | 2,165.48 | 1,079.30 | 4,248.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,650.54 | 3,524.90 | 4,539.49 | 4,244.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,431.26 | 38,866.20 | 41,646.90 | 47,046.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 714.86 | 974.44 | 893.91 | 1,058.47 | |
| 流动资产合计 | 160,145.19 | 191,370.79 | 178,615.12 | 216,500.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,344.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,604.50 | 5,786.97 | 7,088.31 | 6,925.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,646.99 | 16,739.86 | 16,604.09 | 10,632.51 | |
| 工程物资 | 153.12 | 336.97 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 177,046.97 | 257,353.07 | 278,918.88 | 287,195.97 | |
| 固定资产清理 | 831.46 | 1,543.93 | 1,520.77 | 1,468.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,166.38 | 11,764.02 | 13,464.63 | 13,623.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 20,189.67 | 22,562.11 | 22,827.83 | 23,548.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,783.09 | 317,430.93 | 340,424.51 | 343,394.19 | |
| 资产总计 | 385,928.29 | 508,801.72 | 519,039.63 | 559,894.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 115,500.00 | 142,738.47 | 169,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,500.00 | 24,163.69 | 31,262.99 | 44,386.61 | |
| 应付账款 | 39,538.64 | 81,940.85 | 62,962.72 | 62,228.72 | |
| 预收款项 | 6,527.29 | 5,461.34 | 6,748.79 | 5,619.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,195.82 | 10,765.41 | 14,425.63 | 13,171.44 | |
| 应交税费 | 3,617.80 | 2,535.90 | 3,126.76 | 2,641.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,884.64 | 13,026.68 | 11,176.70 | 9,675.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,264.19 | 283,433.88 | 302,482.06 | 314,764.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,533.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 645.22 | 645.22 | 344.97 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 174.17 | 736.09 | 736.09 | 756.37 | |
| 长期递延收益 | 5,678.98 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,930.68 | 5,468.53 | 5,363.94 | |
| 非流动负债合计 | 14,386.32 | 12,311.99 | 6,849.83 | 36,465.28 | |
| 负债合计 | 171,650.51 | 295,745.87 | 309,331.90 | 351,229.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 150,479.93 | 149,829.20 | 149,884.08 | 149,887.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 22.74 | -- | -- | |
| 专项储备 | 173.51 | 419.39 | 503.76 | 399.80 | |
| 盈余公积 | 33,311.74 | 33,304.11 | 33,263.93 | 33,263.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,942.75 | -66,161.30 | -69,990.11 | -71,430.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,531.62 | 206,923.33 | 203,170.85 | 201,630.28 | |
| 少数股东权益 | -253.84 | 6,132.52 | 6,536.88 | 7,034.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,277.78 | 213,055.85 | 209,707.74 | 208,665.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,928.29 | 508,801.72 | 519,039.63 | 559,894.39 | |
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