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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,146.66 | 70,270.72 | 88,914.38 | 137,325.83 | |
| 交易性金融资产 | 6,032.61 | -- | 5,036.82 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,446.95 | 33,379.34 | 29,347.15 | 42,628.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,446.95 | 33,379.34 | 29,347.15 | 42,628.49 | |
| 应收款项融资 | 206,253.17 | 208,055.24 | 185,539.12 | 111,077.61 | |
| 预付款项 | 3,266.58 | 9,734.56 | 13,420.34 | 10,892.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,626.48 | 876.62 | 3,570.84 | 1,455.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,626.48 | -- | 3,570.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,167.91 | 36,992.10 | 31,022.34 | 39,434.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 284.81 | 284.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 305.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,833.56 | 103.52 | 38.55 | 643.97 | |
| 流动资产合计 | 393,079.57 | 359,412.10 | 357,174.34 | 343,743.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,540.91 | 2,826.30 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,332.38 | 5,547.19 | 5,148.81 | 4,640.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,110.66 | 20,627.48 | 15,620.18 | 12,309.97 | |
| 在建工程 | 15,043.31 | -- | 15,503.82 | -- | |
| 工程物资 | 67.35 | -- | 116.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,639.83 | 217,831.43 | 227,721.43 | 203,898.31 | |
| 固定资产净额 | 238,926.82 | -- | 227,080.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 713.01 | -- | 640.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,169.67 | 10,337.47 | 10,505.28 | 1,910.37 | |
| 无形资产 | 11,417.64 | 11,355.47 | 11,795.70 | 8,921.23 | |
| 开发支出 | 229.87 | 660.38 | 644.60 | 721.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 86.53 | 91.94 | 97.35 | 102.76 | |
| 递延所得税资产 | 6,169.50 | 6,134.53 | 5,862.51 | 4,819.50 | |
| 其他非流动资产 | 5,814.78 | 4,467.36 | 4,464.88 | 76.98 | |
| 非流动资产合计 | 296,852.04 | 280,219.82 | 282,201.00 | 237,741.67 | |
| 资产总计 | 689,931.61 | 639,631.92 | 639,375.34 | 581,484.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 24,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,643.20 | 121,319.72 | 147,351.40 | 150,117.16 | |
| 应付票据 | 73,058.68 | 61,272.55 | 79,772.55 | 101,500.00 | |
| 应付账款 | 119,584.51 | 60,047.17 | 67,578.85 | 48,617.16 | |
| 预收款项 | 841.06 | 939.12 | 2,072.24 | 1,997.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,557.77 | 20,520.18 | 18,261.09 | 10,984.79 | |
| 应交税费 | 3,940.42 | 16,051.73 | 19,695.12 | 8,531.83 | |
| 其他应付款(合计) | 9,412.57 | 8,854.43 | 8,015.97 | 8,322.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,412.57 | -- | 8,015.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210.54 | 828.17 | 713.92 | 348.45 | |
| 其他流动负债 | 2,299.55 | 1,827.41 | 1,990.77 | 953.61 | |
| 流动负债合计 | 258,527.43 | 213,065.68 | 251,149.36 | 201,397.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,852.03 | 10,087.86 | 10,087.86 | 1,399.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,042.72 | 6,923.04 | 6,478.63 | 4,903.54 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 726.14 | 742.40 | 742.40 | 742.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,133.90 | 2,233.49 | 2,616.70 | 2,719.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,754.79 | 19,986.80 | 19,925.59 | 9,765.24 | |
| 负债合计 | 277,282.22 | 233,052.48 | 271,074.95 | 211,163.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 102,787.57 | 106,906.17 | 102,763.65 | 152,324.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,244.80 | -1,244.80 | -1,244.80 | -1,244.80 | |
| 专项储备 | 225.39 | 343.32 | 660.25 | 336.14 | |
| 盈余公积 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,449.35 | 169,152.48 | 134,708.99 | 87,512.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,481.29 | 409,420.97 | 371,151.88 | 373,191.98 | |
| 少数股东权益 | -2,831.90 | -2,841.53 | -2,851.48 | -2,870.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,649.39 | 406,579.44 | 368,300.39 | 370,321.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 689,931.61 | 639,631.92 | 639,375.34 | 581,484.92 | |
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