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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,251.07 | 27,079.25 | 39,944.23 | 25,578.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,586.60 | -- | 85,928.94 | 97,903.04 | |
| 应收票据 | 126,961.88 | 101,268.79 | 66,031.35 | 68,878.17 | |
| 应收账款 | 9,624.72 | 23,270.36 | 19,897.59 | 29,024.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,379.48 | 624.54 | 826.65 | 1,065.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,533.75 | -- | 3,966.43 | 4,187.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,533.75 | 3,780.51 | 3,966.43 | 4,187.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,318.05 | 19,906.80 | 28,569.15 | 36,407.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,277.72 | 43.05 | 77.70 | 75.05 | |
| 流动资产合计 | 213,346.67 | 175,973.31 | 159,313.11 | 165,218.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,729.07 | 4,459.80 | 4,192.92 | 3,893.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,386.12 | -- | 19,337.49 | 13,509.77 | |
| 在建工程 | 7,446.10 | 24,600.78 | 19,164.00 | 13,272.03 | |
| 工程物资 | 1,940.02 | 170.22 | 173.49 | 237.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,743.90 | -- | 162,940.41 | 167,775.69 | |
| 固定资产净额 | 174,650.61 | 158,004.41 | 162,332.82 | 167,181.70 | |
| 固定资产清理 | 3,093.29 | 679.32 | 607.59 | 593.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,478.73 | 8,376.37 | 8,408.79 | 8,473.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,025.20 | 16,401.55 | 16,847.39 | 16,839.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | 132.22 | 132.22 | 132.22 | |
| 非流动资产合计 | 217,507.02 | 213,968.66 | 213,003.23 | 211,768.29 | |
| 资产总计 | 430,853.69 | 389,941.97 | 372,316.34 | 376,986.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,578.38 | -- | 44,892.02 | 58,231.90 | |
| 应付票据 | 1,400.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 84,178.38 | 42,662.36 | 44,892.02 | 48,231.90 | |
| 预收款项 | 11,522.43 | 10,606.62 | 7,610.63 | 6,364.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,604.85 | 7,375.97 | 7,039.76 | 6,488.13 | |
| 应交税费 | 626.23 | 5,452.59 | 2,363.16 | 2,653.29 | |
| 其他应付款(合计) | 11,665.43 | -- | 14,197.33 | 14,838.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,665.43 | 14,571.33 | 14,197.33 | 14,838.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,997.32 | 80,668.86 | 76,102.90 | 88,576.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,742.65 | 11,013.14 | 11,019.08 | 9,966.88 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,706.31 | 19,975.28 | 26,974.70 | 26,974.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 165.82 | |
| 长期递延收益 | 11,277.82 | 11,197.69 | 10,068.58 | 9,523.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,726.78 | 42,186.10 | 48,062.37 | 46,630.68 | |
| 负债合计 | 150,724.10 | 122,854.97 | 124,165.26 | 135,207.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | |
| 资本公积 | 150,700.82 | 150,699.07 | 150,701.56 | 150,488.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 174.78 | 270.19 | 241.12 | 225.60 | |
| 盈余公积 | 34,006.28 | 33,311.74 | 33,311.74 | 33,311.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,837.50 | -6,350.91 | -25,260.88 | -31,416.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,228.57 | 267,439.29 | 248,502.74 | 242,118.26 | |
| 少数股东权益 | -3,098.99 | -352.29 | -351.66 | -339.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,129.58 | 267,087.00 | 248,151.08 | 241,778.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,853.69 | 389,941.97 | 372,316.34 | 376,986.38 | |
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