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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,532.95 | 55,776.36 | 51,619.58 | 48,622.30 | |
| 交易性金融资产 | 28.17 | -- | 24.66 | 24.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,935.85 | 1,465.18 | 1,238.51 | 854.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,481.16 | 2,667.75 | 5,713.83 | 2,254.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,743.58 | 1,172.38 | 1,003.08 | 1,181.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,449.64 | 4,534.19 | 4,367.54 | 4,384.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 813.11 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33.28 | 53.65 | 71.90 | 90.35 | |
| 流动资产合计 | 67,017.74 | 65,669.50 | 64,039.09 | 57,412.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,945.53 | 8,090.10 | 623.37 | 583.49 | |
| 投资性房地产 | 185.32 | 187.47 | 189.63 | 191.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,859.50 | 8,608.14 | 28,880.01 | 23,865.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,181.65 | 110,608.88 | 92,808.13 | 94,186.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,682.52 | 16,805.13 | 8,361.54 | 8,436.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,531.02 | 2,523.18 | 1,949.99 | 2,330.91 | |
| 递延所得税资产 | 108.31 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,493.85 | 146,918.35 | 132,908.10 | 129,689.28 | |
| 资产总计 | 220,511.58 | 212,587.84 | 196,947.19 | 187,101.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,381.95 | 3,572.62 | 1,790.67 | 2,386.10 | |
| 预收款项 | 3,047.33 | 4,675.00 | 2,504.66 | 2,222.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,383.44 | 1,651.54 | 1,734.15 | 1,819.66 | |
| 应交税费 | 1,408.46 | 1,324.34 | 438.92 | -84.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,181.95 | 7,993.34 | 5,844.01 | 5,378.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 81.18 | 61.70 | 53.17 | 48.27 | |
| 流动负债合计 | 38,984.30 | 35,778.54 | 28,865.58 | 21,269.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 192.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 232.50 | 232.50 | 232.50 | |
| 非流动负债合计 | 901.62 | 941.62 | 941.62 | 941.62 | |
| 负债合计 | 39,885.92 | 36,720.17 | 29,807.20 | 22,211.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,345.66 | 26,345.66 | 26,345.66 | 26,345.66 | |
| 资本公积 | 69,060.04 | 69,059.93 | 69,059.93 | 69,059.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,063.49 | 11,123.39 | 11,123.39 | 11,123.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,888.72 | 65,008.22 | 56,260.29 | 53,974.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,357.91 | 171,537.20 | 162,789.27 | 160,503.57 | |
| 少数股东权益 | 4,267.75 | 4,330.48 | 4,350.73 | 4,386.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,625.66 | 175,867.68 | 167,139.99 | 164,889.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,511.58 | 212,587.84 | 196,947.19 | 187,101.37 | |
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