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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,566.36 | 73,337.65 | 53,370.93 | 55,616.20 | |
| 交易性金融资产 | 20.19 | 22.46 | 33.97 | 33.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,147.88 | -- | 2,374.01 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,147.88 | 3,429.58 | 2,374.01 | 2,794.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 482.44 | 852.85 | 874.93 | 2,267.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,954.37 | -- | 10,345.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,954.37 | 12,586.56 | 10,345.94 | 5,133.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,063.39 | 18,794.46 | 18,516.81 | 16,401.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 796.20 | 63.60 | 76.52 | 63.68 | |
| 流动资产合计 | 95,030.84 | 109,087.18 | 85,593.12 | 82,311.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,245.25 | 12,594.85 | 11,201.70 | 7,377.11 | |
| 投资性房地产 | 168.08 | 170.24 | 172.39 | 174.54 | |
| 在建工程(合计) | 14,096.53 | -- | 8,383.07 | -- | |
| 在建工程 | 14,096.53 | 13,164.54 | 8,383.07 | 6,421.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,902.10 | -- | 126,241.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 125,902.10 | 123,489.29 | 126,241.94 | 128,139.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.89 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,168.86 | 18,328.19 | 18,046.85 | 18,232.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,775.21 | 3,103.80 | 3,580.75 | 3,665.63 | |
| 递延所得税资产 | 167.44 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,523.46 | 170,968.54 | 167,742.45 | 164,126.18 | |
| 资产总计 | 263,554.30 | 280,055.72 | 253,335.57 | 246,437.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,224.00 | -- | 3,388.98 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,224.00 | 3,422.73 | 3,388.98 | 3,160.63 | |
| 预收款项 | 2,715.46 | 3,087.40 | 1,823.86 | 3,078.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,457.86 | 2,372.66 | 2,460.11 | 2,414.62 | |
| 应交税费 | 749.77 | 1,264.41 | 798.42 | 1,173.94 | |
| 其他应付款(合计) | 10,054.03 | -- | 15,054.61 | -- | |
| 应付利息 | 482.89 | 217.89 | 1,012.89 | 747.89 | |
| 应付股利 | -- | 369.25 | 2,072.72 | -- | |
| 其他应付款 | 9,571.14 | 30,415.94 | 11,969.00 | 11,367.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 92.02 | 274.50 | 134.70 | 101.51 | |
| 流动负债合计 | 36,293.14 | 53,424.78 | 35,660.68 | 29,244.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,774.14 | 19,765.32 | 19,755.67 | 19,746.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 709.12 | -- | 709.12 | -- | |
| 长期应付款 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 310.50 | 856.08 | 286.67 | 278.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,793.76 | 21,330.52 | 20,751.46 | 20,733.98 | |
| 负债合计 | 57,086.89 | 74,755.29 | 56,412.14 | 49,978.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
| 资本公积 | 42,714.27 | 42,714.38 | 42,714.38 | 42,714.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,013.94 | 15,178.44 | 15,178.44 | 15,178.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,671.70 | 89,857.71 | 81,325.98 | 82,259.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,091.22 | 200,441.84 | 191,910.11 | 192,843.87 | |
| 少数股东权益 | 1,376.18 | 4,858.59 | 5,013.32 | 3,615.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,467.41 | 205,300.42 | 196,923.43 | 196,459.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,554.30 | 280,055.72 | 253,335.57 | 246,437.71 | |
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