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峨眉山A(000888) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,810.47 | 90,332.05 | 77,397.43 | 72,751.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,110.97 | 3,846.40 | 2,358.02 | 2,382.01 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,110.97 | 3,846.40 | 2,358.02 | 2,382.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 300.38 | 511.52 | 564.10 | 515.25 | |
其他应收款(合计) | 8,039.20 | 7,958.76 | 7,899.45 | 8,173.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,039.20 | 7,958.76 | 7,899.45 | 8,173.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,860.62 | 4,604.73 | 5,118.33 | 5,267.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 784.72 | 970.00 | 1,422.86 | 1,744.45 | |
流动资产合计 | 114,906.37 | 108,223.46 | 94,760.19 | 90,834.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,922.83 | 4,409.13 | 4,503.18 | 4,655.74 | |
投资性房地产 | 150.85 | 153.00 | 155.16 | 157.31 | |
在建工程(合计) | 8,342.94 | 9,115.29 | 8,530.35 | 14,404.08 | |
在建工程 | 8,342.94 | 9,115.29 | 8,530.35 | 14,404.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 138,212.56 | 138,402.84 | 141,358.23 | 136,974.93 | |
固定资产净额 | 138,212.56 | 138,402.84 | 141,358.23 | 136,974.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,364.15 | 16,567.62 | 16,677.65 | 16,862.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,290.12 | 1,582.73 | 1,630.25 | 1,570.07 | |
递延所得税资产 | 681.13 | 478.50 | 478.50 | 478.50 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 172,578.27 | 172,322.81 | 174,947.00 | 176,717.20 | |
资产总计 | 287,484.64 | 280,546.27 | 269,707.20 | 267,552.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,416.59 | 2,920.05 | 2,676.47 | 2,709.45 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,416.59 | -- | 2,676.47 | 2,709.45 | |
预收款项 | 1,956.18 | 3,381.55 | 2,381.23 | 2,463.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,928.80 | 7,522.28 | 5,544.30 | 4,581.95 | |
应交税费 | 1,460.33 | 689.27 | 611.34 | 1,267.10 | |
其他应付款(合计) | 14,698.41 | 10,959.69 | 13,290.77 | 16,490.56 | |
应付利息 | 482.89 | -- | 1,012.89 | 747.89 | |
应付股利 | 369.25 | -- | 369.25 | 5,269.13 | |
其他应付款 | 13,846.28 | 10,959.69 | 11,908.64 | 10,473.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 106.00 | 7.65 | 15.30 | 22.95 | |
流动负债合计 | 28,566.32 | 25,480.48 | 24,519.41 | 27,535.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 19,855.21 | 19,844.80 | 19,834.40 | 19,823.99 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
长期应付款 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 848.50 | 1,029.50 | 1,029.50 | 1,029.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,412.83 | 21,583.43 | 21,573.02 | 21,562.61 | |
负债合计 | 49,979.16 | 47,063.90 | 46,092.43 | 49,098.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
资本公积 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,331.74 | 19,088.35 | 19,088.35 | 19,088.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 119,453.75 | 117,656.86 | 107,776.96 | 102,612.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 236,191.07 | 232,150.79 | 222,270.89 | 217,106.36 | |
少数股东权益 | 1,314.41 | 1,331.58 | 1,343.88 | 1,347.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,505.48 | 233,482.36 | 223,614.77 | 218,453.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,484.64 | 280,546.27 | 269,707.20 | 267,552.07 |
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