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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,302.96 | 107,994.63 | 87,107.38 | 76,741.36 | |
| 交易性金融资产 | 31,802.91 | 16,613.69 | 31,613.69 | 31,613.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,995.47 | 3,949.30 | 5,713.02 | 4,241.90 | |
| 应收票据 | 33.42 | 16.55 | 16.55 | 16.71 | |
| 应收账款 | 1,962.05 | 3,932.75 | 5,696.47 | 4,225.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 499.92 | 871.69 | 1,594.05 | 2,219.84 | |
| 其他应收款(合计) | 953.03 | 1,306.09 | 1,286.70 | 2,741.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 953.03 | -- | 1,286.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,892.46 | 3,460.62 | 3,648.45 | 3,635.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,164.45 | 829.10 | 1,120.43 | 1,658.20 | |
| 流动资产合计 | 131,611.20 | 135,025.11 | 132,083.72 | 122,851.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,243.33 | 2,394.29 | 2,459.71 | 2,546.30 | |
| 投资性房地产 | 124.99 | 127.15 | 129.30 | 131.46 | |
| 在建工程(合计) | 6,773.16 | 4,048.32 | 2,710.87 | 1,698.86 | |
| 在建工程 | 6,773.16 | -- | 2,710.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 159,765.22 | 159,440.48 | 163,143.54 | 166,738.29 | |
| 固定资产净额 | 159,765.22 | -- | 163,143.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,938.50 | 3,005.11 | 3,098.46 | 3,191.80 | |
| 无形资产 | 42,280.64 | 42,729.28 | 43,201.08 | 43,640.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,010.92 | 991.60 | 1,273.04 | 1,536.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,528.99 | 2,150.73 | 2,150.73 | 2,150.73 | |
| 其他非流动资产 | 483.07 | 464.77 | 1,139.56 | 1,117.93 | |
| 非流动资产合计 | 217,148.82 | 215,351.73 | 219,306.29 | 222,752.28 | |
| 资产总计 | 348,760.01 | 350,376.85 | 351,390.01 | 345,603.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,639.95 | 10,123.93 | 10,420.78 | 10,584.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,639.95 | 10,123.93 | 10,420.78 | 10,584.74 | |
| 预收款项 | 89.66 | 3,621.24 | 2,149.05 | 2,115.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,342.06 | 5,022.57 | 3,771.89 | 2,797.88 | |
| 应交税费 | 163.74 | 483.35 | 913.67 | 197.52 | |
| 其他应付款(合计) | 11,824.67 | 9,523.11 | 12,089.55 | 10,202.30 | |
| 应付利息 | 482.89 | 217.89 | 1,012.89 | 747.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,341.78 | -- | 11,076.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,826.66 | 2,157.77 | 2,565.65 | 2,598.48 | |
| 其他流动负债 | 151.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,472.98 | 30,931.96 | 31,910.60 | 28,496.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,749.92 | 37,624.96 | 37,624.96 | 37,624.96 | |
| 应付债券 | 19,994.53 | 19,982.29 | 19,970.04 | 19,957.80 | |
| 租赁负债 | 2,699.94 | 3,200.82 | 3,172.51 | 3,150.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 长期应付款 | 709.12 | -- | 709.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,132.57 | 1,929.21 | 1,965.85 | 2,002.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,286.08 | 63,446.40 | 63,442.48 | 63,445.22 | |
| 负债合计 | 96,759.06 | 94,378.36 | 95,353.08 | 91,941.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
| 资本公积 | 40,476.21 | 40,476.21 | 40,476.21 | 40,476.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,138.55 | 23,644.97 | 23,644.97 | 23,644.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,682.55 | 129,898.38 | 128,835.78 | 125,487.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,988.61 | 246,710.87 | 245,648.26 | 242,300.29 | |
| 少数股东权益 | 8,012.34 | 9,287.63 | 10,388.66 | 11,362.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,000.95 | 255,998.49 | 256,036.92 | 253,662.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,760.01 | 350,376.85 | 351,390.01 | 345,603.83 | |
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