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峨眉山A(000888) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,699.95 | 90,280.24 | 96,029.17 | 101,026.22 | |
交易性金融资产 | 22,214.91 | 16,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,358.12 | 4,728.63 | 4,634.49 | 5,300.03 | |
应收票据 | 16.71 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,341.41 | 4,728.63 | 4,634.49 | 5,300.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 423.62 | 385.28 | 388.92 | 785.18 | |
其他应收款(合计) | 2,659.29 | 3,423.82 | 3,327.00 | 5,202.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,659.29 | -- | 3,327.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,253.24 | 3,763.41 | 4,174.70 | 3,963.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,739.22 | 3,102.13 | 2,832.93 | 1,355.73 | |
流动资产合计 | 122,348.35 | 122,297.20 | 113,000.90 | 119,246.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,689.15 | 2,767.52 | 2,782.65 | 3,082.19 | |
投资性房地产 | 133.61 | 135.77 | 137.92 | 140.07 | |
在建工程(合计) | 1,077.00 | 5,371.13 | 2,862.31 | 1,085.46 | |
在建工程 | 1,077.00 | -- | 2,862.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 169,563.29 | 165,873.48 | 169,171.34 | 138,078.58 | |
固定资产净额 | 169,563.29 | -- | 169,171.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,104.20 | 44,490.12 | 45,004.60 | 15,645.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 2,238.07 | 2,238.07 | -- | |
长期待摊费用 | 1,760.90 | 1,688.44 | 2,023.61 | 2,060.94 | |
递延所得税资产 | 2,150.73 | 1,031.63 | 1,031.63 | 1,031.63 | |
其他非流动资产 | 1,117.93 | -- | -- | 12,070.00 | |
非流动资产合计 | 222,596.82 | 223,596.15 | 225,252.13 | 173,194.01 | |
资产总计 | 344,945.17 | 345,893.35 | 338,253.03 | 292,440.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,285.70 | 12,831.95 | 11,038.69 | 2,511.13 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,285.70 | 12,831.95 | 11,038.69 | 2,511.13 | |
预收款项 | 2,120.21 | 3,531.33 | 1,424.97 | 1,340.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,116.87 | 8,344.71 | 8,301.84 | 10,194.71 | |
应交税费 | 209.68 | 539.55 | 433.49 | 922.67 | |
其他应付款(合计) | 11,428.40 | 44,828.97 | 45,194.83 | 10,737.41 | |
应付利息 | 482.89 | 217.89 | 1,012.89 | 747.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,945.51 | -- | 44,181.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,660.86 | 70,076.51 | 66,393.81 | 25,706.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,892.82 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 19,945.56 | 19,933.96 | 19,922.36 | 19,910.76 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
长期应付款 | 709.12 | -- | 709.12 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,039.13 | 938.46 | 967.14 | 895.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,586.63 | 21,581.54 | 21,598.62 | 21,515.69 | |
负债合计 | 90,247.49 | 91,658.05 | 87,992.42 | 47,222.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
资本公积 | 40,476.21 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,644.97 | 23,644.97 | 23,644.97 | 23,644.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 125,367.67 | 121,450.86 | 116,246.34 | 124,900.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 242,180.16 | 240,501.41 | 235,296.89 | 243,950.65 | |
少数股东权益 | 12,517.52 | 13,733.89 | 14,963.71 | 1,267.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,697.68 | 254,235.30 | 250,260.60 | 245,218.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,945.17 | 345,893.35 | 338,253.03 | 292,440.66 |
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