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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,507.70 | 123,845.45 | 108,723.83 | 101,148.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,266.38 | 3,395.17 | 2,590.40 | 2,176.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,266.38 | 3,395.17 | 2,590.40 | 2,176.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 501.65 | 617.03 | 382.65 | 369.04 | |
| 其他应收款(合计) | 6,310.87 | 6,666.99 | 6,404.17 | 7,829.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,310.87 | -- | 6,404.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,166.15 | 4,032.48 | 4,704.57 | 4,603.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 862.46 | 824.04 | 843.34 | 920.86 | |
| 流动资产合计 | 133,228.91 | 140,994.84 | 125,262.65 | 118,662.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,287.55 | 3,671.00 | 3,747.93 | 3,864.57 | |
| 投资性房地产 | 142.23 | 144.38 | 146.54 | 148.69 | |
| 在建工程(合计) | 499.26 | 9,130.48 | 8,867.66 | 8,621.60 | |
| 在建工程 | 499.26 | -- | 8,867.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,290.59 | 129,987.71 | 132,787.06 | 135,515.45 | |
| 固定资产净额 | 139,290.59 | -- | 132,787.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,561.95 | 15,754.24 | 15,955.39 | 16,159.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,502.47 | 2,407.27 | 2,396.19 | 3,097.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,031.63 | 681.13 | 681.13 | 681.13 | |
| 其他非流动资产 | 12,070.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,385.68 | 161,776.22 | 164,581.90 | 168,088.55 | |
| 资产总计 | 307,614.59 | 302,771.06 | 289,844.56 | 286,750.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,857.62 | 3,020.23 | 4,320.08 | 3,109.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,857.62 | 3,020.23 | 4,320.08 | -- | |
| 预收款项 | 1,706.47 | 3,323.57 | 2,098.92 | 1,799.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,086.16 | 9,602.40 | 9,584.13 | 8,946.83 | |
| 应交税费 | 1,763.71 | 2,313.78 | 1,399.10 | 1,321.47 | |
| 其他应付款(合计) | 15,843.34 | 12,167.34 | 11,001.09 | 10,637.28 | |
| 应付利息 | 482.89 | 217.89 | 1,012.89 | 747.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 369.25 | -- | |
| 其他应付款 | 15,360.46 | -- | 9,618.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 26.50 | 53.00 | 79.50 | |
| 流动负债合计 | 31,257.31 | 30,453.82 | 28,456.32 | 25,894.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,899.16 | 19,888.18 | 19,877.19 | 19,866.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 长期应付款 | 709.12 | -- | 709.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 924.49 | 916.50 | 865.50 | 848.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,532.77 | 21,513.80 | 21,451.81 | 21,423.82 | |
| 负债合计 | 52,790.08 | 51,967.62 | 49,908.13 | 47,318.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
| 资本公积 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,644.97 | 21,331.74 | 21,331.74 | 21,331.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,489.03 | 132,768.91 | 121,895.71 | 121,392.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,539.58 | 249,506.24 | 238,633.03 | 238,129.65 | |
| 少数股东权益 | 1,284.93 | 1,297.21 | 1,303.40 | 1,302.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,824.51 | 250,803.44 | 239,936.43 | 239,432.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,614.59 | 302,771.06 | 289,844.56 | 286,750.56 | |
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