峨眉山A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
峨眉山A(000888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,259.2950,342.2626,060.79115,162.2186,473.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44.2046.3916.91885.98103.96
经营活动现金流入小计84,303.4950,388.6526,077.70116,048.1986,577.66
购买商品、接受劳务支付的现金26,542.3113,905.998,100.7242,382.4430,870.72
支付给职工以及为职工支付的现金16,922.4214,113.478,806.0025,744.2016,346.19
支付的各项税费7,633.764,877.892,311.967,676.196,679.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,681.672,916.113,189.585,787.446,141.38
经营活动现金流出小计55,780.1635,813.4622,408.2781,590.2760,037.66
经营活动产生的现金流量净额28,523.3414,575.193,669.4334,457.9326,540.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------17.7117.75
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.136.60--0.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金706.49317.11283.051,176.64558.47
投资活动现金流入小计768.62323.71283.051,194.44576.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,844.395,385.953,984.9522,875.7216,465.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,844.395,385.953,984.9522,875.7216,465.65
投资活动产生的现金流量净额-6,075.77-5,062.24-3,701.90-21,681.28-15,889.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------200.00
筹资活动现金流入小计------1,500.001,700.00
偿还债务支付的现金1,500.001,500.001,500.0012,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,911.764,911.7611.885,546.765,526.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,411.766,411.761,511.8817,546.7617,526.58
筹资活动产生的现金流量净额-6,411.76-6,411.76-1,511.88-16,046.76-15,826.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,035.803,101.19-1,544.36-3,270.12-5,176.01
加:期初现金及现金等价物余额74,296.2474,296.2474,296.2477,566.3677,566.36
六、期末现金及现金等价物余额90,332.0577,397.4372,751.8974,296.2472,390.36
附注
净利润--6,989.18--19,642.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--400.92--502.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,811.00--11,345.48--
无形资产摊销--375.81--771.93--
长期待摊费用摊销--840.33--1,924.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173.45---16.34--
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--151.40--307.86--
投资损失--299.07--831.80--
递延所得税资产减少-------311.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--371.12---426.06--
经营性应收项目的减少---361.41--464.44--
经营性应付项目的增加---475.69---579.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,575.19--34,457.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,397.43--74,296.24--
现金的期初余额--74,296.24--77,566.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,101.19---3,270.12--
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