峨眉山A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
峨眉山A(000888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,342.2626,060.79115,162.2186,473.7051,012.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46.3916.91885.98103.9642.60
经营活动现金流入小计50,388.6526,077.70116,048.1986,577.6651,054.74
购买商品、接受劳务支付的现金13,905.998,100.7242,382.4430,870.7216,060.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,113.478,806.0025,744.2016,346.1913,126.82
支付的各项税费4,877.892,311.967,676.196,679.364,024.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,916.113,189.585,787.446,141.384,460.23
经营活动现金流出小计35,813.4622,408.2781,590.2760,037.6637,672.49
经营活动产生的现金流量净额14,575.193,669.4334,457.9326,540.0013,382.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----17.7117.75--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.60--0.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金317.11283.051,176.64558.47362.35
投资活动现金流入小计323.71283.051,194.44576.23362.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,385.953,984.9522,875.7216,465.6512,670.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,385.953,984.9522,875.7216,465.6512,670.46
投资活动产生的现金流量净额-5,062.24-3,701.90-21,681.28-15,889.43-12,308.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计----1,500.001,700.001,500.00
偿还债务支付的现金1,500.001,500.0012,000.0012,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,911.7611.885,546.765,526.584,155.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,411.761,511.8817,546.7617,526.5816,155.20
筹资活动产生的现金流量净额-6,411.76-1,511.88-16,046.76-15,826.58-14,655.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,101.19-1,544.36-3,270.12-5,176.01-13,581.06
加:期初现金及现金等价物余额74,296.2474,296.2477,566.3677,566.3677,566.36
六、期末现金及现金等价物余额77,397.4372,751.8974,296.2472,390.3663,985.30
附注
净利润6,989.18--19,642.61--6,285.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备400.92--502.93---110.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,811.00--11,345.48--5,679.32
无形资产摊销375.81--771.93--385.79
长期待摊费用摊销840.33--1,924.11--1,157.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失173.45---16.34----
固定资产报废损失----0.09----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用151.40--307.86--127.05
投资损失299.07--831.80--280.55
递延所得税资产减少-----311.06----
递延所得税负债增加----------
存货的减少371.12---426.06---1,834.81
经营性应收项目的减少-361.41--464.44---474.39
经营性应付项目的增加-475.69---579.87--1,886.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,575.19--34,457.93--13,382.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,397.43--74,296.24--63,985.30
现金的期初余额74,296.24--77,566.36--77,566.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,101.19---3,270.12---13,581.06
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