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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,515.71 | 33,906.12 | 23,036.86 | 12,999.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,876.55 | 1,788.70 | 1,788.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.04 | 314.13 | 322.35 | 1,025.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,791.31 | 36,008.94 | 25,147.90 | 14,025.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,547.15 | 14,477.35 | 12,463.75 | 8,910.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,073.72 | 16,892.82 | 12,616.27 | 8,970.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,202.42 | 2,057.40 | 1,561.87 | 746.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,236.96 | 3,243.57 | 2,033.72 | 1,760.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,060.25 | 36,671.15 | 28,675.61 | 20,387.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,268.94 | -662.21 | -3,527.71 | -6,361.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.58 | 253.58 | 244.91 | 244.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,681.72 | 31,897.82 | 31,750.57 | 8,040.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,935.30 | 32,151.40 | 31,995.48 | 8,285.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,825.61 | 11,580.72 | 9,506.79 | 7,549.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,825.61 | 11,580.72 | 9,506.79 | 7,549.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,109.69 | 20,570.69 | 22,488.68 | 736.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,076.19 | 8,076.19 | 8,076.19 | 6,557.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,876.19 | 8,076.19 | 8,076.19 | 6,557.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,513.63 | 20,454.25 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,295.38 | 5,744.01 | 2,905.25 | 476.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,235.22 | 26,198.25 | 2,905.25 | 476.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,359.04 | -18,122.07 | 5,170.94 | 6,080.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,481.71 | 1,786.41 | 24,131.92 | 455.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,232.34 | 92,232.34 | 92,232.34 | 92,232.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,714.05 | 94,018.75 | 116,364.26 | 92,687.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,318.61 | -- | -8,091.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,935.62 | -- | -96.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,221.57 | -- | 6,783.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,888.24 | -- | 938.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 831.02 | -- | 396.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -233.30 | -- | -214.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 364.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.58 | -- | 287.07 | -- | |
| 投资损失 | 291.94 | -- | -38.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,156.08 | -- | -2,037.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 629.09 | -- | 34.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323.11 | -- | -1,685.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,268.94 | -- | -3,527.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,714.05 | -- | 116,364.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,232.34 | -- | 92,232.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,481.71 | -- | 24,131.92 | -- | |
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