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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,672.50 | 86,661.84 | 51,581.76 | 26,983.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.42 | 84.67 | 74.63 | 13.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,199.92 | 86,746.51 | 51,656.39 | 26,996.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,124.10 | 25,631.91 | 14,658.42 | 9,005.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,735.35 | 16,213.84 | 12,202.70 | 7,884.45 | |
| 支付的各项税费 | 9,954.86 | 7,036.86 | 4,199.13 | 1,896.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.63 | 3,557.68 | 2,544.89 | 2,422.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,449.94 | 52,440.29 | 33,605.14 | 21,208.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,749.99 | 34,306.21 | 18,051.26 | 5,787.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.63 | 185.63 | 122.67 | 115.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.63 | 6.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,295.56 | 936.09 | 256.87 | 202.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,481.19 | 1,183.02 | 395.17 | 317.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,721.61 | 3,710.21 | 3,263.93 | 3,047.88 | |
| 投资所支付的现金 | 12,070.00 | -- | -- | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,791.61 | 3,710.21 | 3,263.93 | 3,397.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,310.43 | -2,527.18 | -2,868.76 | -3,080.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,742.33 | 6,744.05 | 5,269.13 | 369.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,742.33 | 6,744.05 | 5,269.13 | 369.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,742.33 | -6,744.05 | -5,269.13 | -369.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,697.23 | 25,034.98 | 9,913.37 | 2,338.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,810.47 | 98,810.47 | 98,810.47 | 98,810.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,507.70 | 123,845.45 | 108,723.83 | 101,148.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,589.73 | -- | 7,700.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,773.47 | -- | 1,548.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,796.00 | -- | 5,941.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.75 | -- | 408.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,721.15 | -- | 1,026.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 271.65 | -- | -78.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,008.61 | -- | 227.02 | -- | |
| 投资损失 | 634.71 | -- | 175.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 694.47 | -- | -843.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,395.24 | -- | 1,680.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,203.40 | -- | 264.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,749.99 | -- | 18,051.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,507.70 | -- | 108,723.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,810.47 | -- | 98,810.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,697.23 | -- | 9,913.37 | -- | |
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