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峨眉山A

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峨眉山A(000888) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,603.1228,348.21
收到的税费返还164.36164.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,068.01257.40
经营活动现金流入小计54,835.4928,769.96
购买商品、接受劳务支付的现金17,699.6810,222.16
支付给职工以及为职工支付的现金14,477.689,562.01
支付的各项税费5,569.392,507.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,949.401,791.97
经营活动现金流出小计39,696.1424,084.12
经营活动产生的现金流量净额15,139.344,685.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金587.38495.89
投资活动现金流入小计587.38495.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,885.244,036.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,885.244,036.76
投资活动产生的现金流量净额-4,297.86-3,540.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,543.47510.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金64.5551.51
筹资活动现金流出小计11,608.02562.10
筹资活动产生的现金流量净额-11,608.02-562.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-766.54582.87
加:期初现金及现金等价物余额138,034.63138,034.63
六、期末现金及现金等价物余额137,268.10138,617.50
附注
净利润11,607.06--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备310.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,268.19--
无形资产摊销475.92--
长期待摊费用摊销562.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用476.53--
投资损失179.71--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,249.89--
经营性应收项目的减少-1,365.59--
经营性应付项目的增加-2,320.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,139.34--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额137,268.10--
现金的期初余额138,034.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-766.54--
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