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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,663.11 | 37,437.26 | 15,437.18 | 6,592.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.09 | 214.41 | 150.62 | 12.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,380.19 | 37,651.67 | 15,587.80 | 6,604.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,254.64 | 13,045.57 | 9,977.76 | 6,580.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,763.74 | 16,155.79 | 11,176.92 | 7,837.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,964.84 | 3,509.70 | 3,012.45 | 1,825.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.13 | 3,483.69 | 2,839.99 | 1,738.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,562.34 | 36,194.74 | 27,007.12 | 17,981.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,182.15 | 1,456.93 | -11,419.31 | -11,376.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.63 | 0.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,693.66 | 4,846.04 | 4,306.74 | 1,671.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,694.19 | 4,846.67 | 4,307.12 | 1,671.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,201.45 | 11,351.93 | 8,247.21 | 5,926.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,201.45 | 26,351.93 | 8,247.21 | 5,926.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,507.26 | -21,505.26 | -3,940.09 | -4,254.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,350.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,807.18 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,741.16 | 6,329.13 | 5,269.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,548.34 | 6,329.13 | 5,269.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,198.34 | -6,179.13 | -5,119.13 | 150.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,887.74 | -26,227.46 | -20,478.53 | -15,481.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,507.70 | 116,507.70 | 116,507.70 | 116,507.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,619.95 | 90,280.24 | 96,029.17 | 101,026.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,517.53 | -- | -14,192.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,019.33 | -- | 1,758.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,396.86 | -- | 6,429.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,774.02 | -- | 710.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,298.40 | -- | 676.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.81 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.77 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.08 | -- | 133.95 | -- | |
| 投资损失 | 290.57 | -- | 504.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,119.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87.09 | -- | -1,008.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,761.12 | -- | 2,679.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,230.39 | -- | -9,113.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,182.15 | -- | -11,419.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,619.95 | -- | 96,029.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,507.70 | -- | 116,507.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,887.74 | -- | -20,478.53 | -- | |
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